EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
59.89 | 26.04 | 33.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.84 | 2.03 | 11.81 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่าย
|
1.97 | 1.69 | 0.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -2.01 | 3.24 |
กำไรจากการโอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | -1.04 | -2.71 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.12 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-0.38 | -0.39 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-93.17 | -35.02 | -58.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.11 | 0.17 | -0.06 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-20.12 | -8.47 | -11.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | -1.46 | 2.14 |
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
-41.00 | -33.38 | -7.62 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทและบุคคลอื่น
|
26.64 | 32.03 | -5.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.80 | 0.30 | -1.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 7.59 | -7.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
56.05 | 67.17 | -11.12 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-73.41 | -98.79 | 25.38 |
ซื้อสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | -8.08 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.07 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.97 | 5.62 | -17.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -10.73 | 10.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-63.87 | -48.11 | -15.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -1.24 | 1.19 |
รับดอกเบี้ย
|
68.77 | 51.65 | 17.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
4.85 | 2.30 | 2.55 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.22 | -0.17 | -0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.93 | |
รับเงินปันผล
|
0.38 | 0.39 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.17 | -0.71 | 0.88 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.53 | -0.10 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.17 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.64 | -0.71 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.38 | 0.88 | 3.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
6.14 | 10.33 | -4.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
10.52 | 11.21 | -0.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.70 | 4.11 | -3.40 |
จากบริษัทย่อยเพื่อจ่ายชำระเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
จากการชำระ (รับชำระ) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |