EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TGPRO 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TGPRO 4Q2545
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.05 50.51 -45.46
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 223.87 230.80 -6.93
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.54 169.64 -140.10
    รวม
    		 253.42 400.45 -147.03
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -122.59 -286.90 164.31
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 130.83 113.55 17.28
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 608.36 666.42 -58.06
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 17.97 20.38 -2.41
    เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 0.28 1.05 -0.77
    ภาษีซื้อรอการนำส่ง
    		 0.45 0.80 -0.35
    อื่น ๆ
    		 2.18 2.26 -0.07
    		4.41 2.72 1.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 765.11 854.96 -89.85
    เงินลงทุน - เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 2.67 1.68 1.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,745.35 3,665.14 -1,919.80
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 153.17 309.35 -156.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.38 -0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,901.54 3,976.55 -2,075.01
    รวมสินทรัพย์
    		 2,666.65 4,831.51 -2,164.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 567.37 540.29 27.08
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 36.97 40.49 -3.53
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 3.00 2.56 0.43
    หนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 148.43 90.04 58.39
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 490.52 403.31 87.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 43.59 25.06 18.53
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 3.31 3.31 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,299.49 1,109.46 190.02
    กำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 2.14 1.71 0.44
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 586.40 527.60 58.79
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,332.69 6,358.68 -25.98
    รวมหนี้สิน
    		 7,632.18 7,468.14 164.04
    หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 2,000.00 2,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 21,012,069 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 210.12 210.12 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 0.31 0.31 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -72.00 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 697.02 697.02 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -151.56 -151.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.93 13.93 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -5,663.35 -3,951.88 -1,711.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -4,965.52 -2,636.63 -2,328.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,666.65 4,831.51 -2,164.86
    รายได้จากการขาย
    		 1,063.11 1,037.93 25.17
    รายได้อื่น
    		 11.90 7.49 4.41
    รวมรายได้
    		 1,075.01 1,048.00 27.01
    ต้นทุนขาย
    		 942.56 943.94 -1.38
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 529.81 520.70 9.11
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับรายการ)
    		 -3.39 37.77 -41.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1,235.83 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.61 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,707.42 1,503.29 1,204.13
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,632.41 -455.29 -1,177.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -135.75 -115.52 -20.23
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -1,768.16 -570.80 -1,197.36
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    2544
    		 0.00
    ยอดต้นปี
    		 13.93 13.93 0.00
    ยอดปลายปี
    		 13.93 13.93 0.00
    - กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 -1,768.16 -570.80 -1,197.36
    ยอดปลายปี (ขาดทุน)
    		 -1,768.16 -4,758.85 2,990.69
    3211290315
    		 -755.01
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -1,768.16 -570.80 -1,197.36
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -1,768.16 -4,758.85 2,990.69
    สำรองตามกฎหมาย
    		 13.93 13.93 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 13.93 13.93 0.00
    รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
    		 -1,754.23 -4,744.92 2,990.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.40 -1.28 0.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 355.80 339.98 15.82
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 15.13 15.64 -0.50
    ดอกเบี้ยจ่ายตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้รอรับรู้ในอนาคต
    		 28.13 7.82 20.31
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.89 -0.87
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.84 -0.04 -0.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -156.04 -170.03 13.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 79.60 120.30 -40.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.61 0.67 2.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.35 -3.26 19.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.73 58.73 -49.00
    เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -0.02 -0.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.86 0.05 0.81
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.66 -9.10 -2.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.80 -9.07 -2.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 27.76 67.89 -40.13
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.87 -2.50 3.37
    จ่ายชำระหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -72.02 -89.53 17.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.39 -23.14 -20.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -45.46 26.52 -71.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 50.51 23.99 26.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 5.05 50.51 -45.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.01 0.02 -0.01
    โครงสร้างหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา (หมายเหตุ 5)
    		 72.00 0.00