EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -146.33 -157.04 10.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.37 37.87 2.50
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 119.09 119.35 -0.27
    ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.15 0.00 0.15
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.55 2.94 -2.39
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 13.24 -5.40 18.64
    ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 2.64 3.88 -1.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 0.29 -0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.01 -0.02 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.19 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่าของบริษัทย่อย
    		 -0.04 0.00
    เงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.04 -0.14 0.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.40 1.74 27.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 35.54 -16.41 51.95
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.88 58.74 -74.62
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.35 -12.85 27.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -71.81 20.16 -91.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -8.40 51.38 -59.78
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 1.04 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.14 -0.47 0.33
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.14 -0.10
    - จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.15 -2.59 -0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.62 48.45 -59.07
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.43 -41.33 23.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.04 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.34 -41.37 24.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 73.26 53.74 19.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 24.76
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -3.54 -35.43 31.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.80 -10.58 -3.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.33 -38.02 -2.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.59 -5.52 21.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.37 1.55 -13.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15.34 13.79 1.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2.97 15.34 -12.37