EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-157.04 | -272.52 | 115.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.87 | 42.48 | -4.61 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
119.35 | 113.00 | 6.35 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.94 | -2.34 | 5.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-5.40 | 16.83 | -22.23 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
3.88 | 3.57 | 0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.29 | 0.78 | -0.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.02 | -0.20 | 0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.14 | -0.09 | -0.04 |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
1.74 | -98.85 | 100.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.41 | 40.75 | -57.16 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
58.74 | 303.18 | -244.44 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.85 | 2.97 | -15.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.16 | -8.09 | 28.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
51.38 | 239.96 | -188.58 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.47 | -0.13 | -0.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.09 | 0.04 |
- จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.59 | -4.13 | 1.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.45 | 235.79 | -187.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 31.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.33 | -4.96 | -36.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-41.37 | 26.38 | -67.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
53.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
24.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-35.43 | -222.85 | 187.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.58 | -7.02 | -3.56 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-38.02 | -43.98 | 5.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.52 | -273.85 | 268.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.55 | -11.68 | 13.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13.79 | 25.46 | -11.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.34 | 13.79 | 1.55 |