EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-272.52 | 23.25 | -295.77 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
42.48 | 42.53 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
40.93 | 88.05 | -47.11 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
303.18 | -133.09 | 436.27 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.97 | -0.04 | 3.01 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.73 | -126.01 | 119.28 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
113.00 | 110.67 | 2.34 |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.34 | 3.28 | -5.63 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
16.83 | -0.71 | 17.54 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
3.57 | 4.18 | -0.61 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.78 | -17.62 | 18.41 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.39 | 3.97 | -4.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.36 | -0.40 | 0.05 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
241.32 | -1.99 | 243.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.13 | -0.73 | 0.60 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.13 | -1.49 | -2.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
237.15 | -4.17 | 241.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
31.00 | 80.00 | -49.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.01 | -50.00 | 49.99 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.40 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.96 | -17.83 | 12.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
26.38 | 12.37 | 14.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 137.87 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-222.85 | -83.45 | -139.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-43.98 | -41.02 | -2.96 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-8.38 | -20.97 | 12.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-275.21 | -7.57 | -267.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.68 | 0.63 | -12.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
25.46 | 24.83 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13.79 | 25.46 | -11.68 |