EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
23.25 | 79.62 | -56.36 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
42.53 | 41.61 | 0.92 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
88.05 | -27.56 | 115.61 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-133.09 | -78.63 | -54.46 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | -1.01 | 0.97 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-126.01 | 27.40 | -153.41 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
110.67 | 104.15 | 6.52 |
หรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.28 | 13.86 | -10.58 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.71 | -7.11 | 6.40 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.18 | 4.22 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-17.62 | -6.30 | -11.32 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
3.97 | -0.02 | 3.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.40 | -0.90 | 0.49 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1.99 | 149.28 | -151.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.73 | -0.64 | -0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-32.08 | -30.48 | -1.61 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.49 | -2.94 | 1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.26 | 115.26 | -151.52 |
| -8.94 | -11.06 | 2.12 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
80.00 | 25.00 | 55.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-50.00 | -85.00 | 35.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.90 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.83 | -11.89 | -5.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.24 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.37 | -71.24 | 83.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
137.87 | 8.77 | 129.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-83.45 | -38.00 | -45.45 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-20.97 | -5.30 | -15.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.52 | -45.59 | 70.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.63 | -1.57 | 2.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
24.83 | 26.40 | -1.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.46 | 24.83 | 0.63 |