EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
79.62 | -58.50 | 138.12 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
41.61 | 42.53 | -0.91 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-27.56 | -88.23 | 60.67 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-78.63 | -24.01 | -54.62 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.01 | 1.28 | -2.29 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.40 | -37.45 | 64.85 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
104.15 | 102.96 | 1.19 |
หรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
13.86 | -0.89 | 14.74 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-7.11 | 1.95 | -9.06 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.22 | 4.86 | -0.64 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.30 | -4.11 | -2.19 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.02 | -0.12 | 0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.90 | -0.02 | -0.88 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.04 | -0.14 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
149.28 | -59.88 | 209.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.64 | -0.48 | -0.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-30.48 | -30.17 | -0.31 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.14 | -0.10 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.94 | -0.88 | -2.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
115.26 | -91.27 | 206.53 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
25.00 | 102.50 | -77.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-85.00 | -95.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.04 | 0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.89 | -26.84 | 14.95 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.11 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-71.24 | -19.42 | -51.82 |
| -11.06 | -12.28 | 1.22 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
8.77 | 153.60 | -144.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-38.00 | -11.16 | -26.84 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.30 | -3.65 | -1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.59 | 126.51 | -172.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.57 | 15.82 | -17.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
26.40 | 10.57 | 15.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
24.83 | 26.40 | -1.57 |