EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-58.50 | -171.60 | 113.10 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
42.53 | 29.47 | 13.06 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-88.23 | 77.75 | -165.98 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.01 | 92.43 | -116.44 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.28 | 8.33 | -7.05 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.45 | 80.86 | -118.31 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
102.96 | 62.89 | 40.07 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.89 | -0.62 | -0.27 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.95 | -1.59 | 3.54 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.86 | 10.84 | -5.98 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.11 | -1.83 | -2.27 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.12 | -0.22 | 0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.14 | -0.26 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-59.88 | 186.45 | -246.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-42.45 | -41.33 | -1.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.26 | -0.12 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.48 | -0.78 | 0.30 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.88 | -7.54 | 6.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.55 | 137.06 | -240.61 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
102.50 | 57.00 | 45.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-95.00 | -26.00 | -69.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.40 | -0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.84 | -23.69 | -3.16 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | -3.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.19 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.42 | 4.42 | -23.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
153.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-11.16 | -141.18 | 130.02 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.65 | -0.82 | -2.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
138.79 | -142.00 | 280.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.82 | -0.52 | 16.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
10.57 | 11.09 | -0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
26.40 | 10.57 | 15.82 |