EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-171.60 | 1.05 | -172.65 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
29.47 | 31.73 | -2.27 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
77.75 | -5.69 | 83.44 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
92.43 | -20.21 | 112.64 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.33 | -0.67 | 9.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
80.86 | -2.50 | 83.36 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
62.89 | 60.80 | 2.09 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
10.84 | 4.31 | 6.53 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.83 | -0.76 | -1.07 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.22 | -0.34 | 0.12 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.62 | 0.36 | -0.98 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.59 | 1.55 | -3.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.01 | -0.19 | 0.20 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.26 | -0.40 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
186.45 | 69.05 | 117.40 |
เงินสด (จ่าย)ได้รับคืนภาษีเงินได้
|
-0.78 | -0.67 | -0.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.40 | -0.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.33 | -50.23 | 8.90 |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.54 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
137.06 | 18.54 | 118.52 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
57.00 | 151.50 | -94.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-26.00 | -161.13 | 135.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.20 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.69 | -110.90 | 87.21 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-3.10 | -35.59 | 32.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.10 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.42 | -156.01 | 160.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-141.18 | -53.09 | -88.09 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.82 | -0.83 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.00 | 141.86 | -283.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.52 | 4.39 | -4.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
11.09 | 6.71 | 4.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
10.57 | 11.09 | -0.52 |