EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1.05 | 6.53 | -5.49 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
31.73 | 26.07 | 5.66 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.69 | 91.70 | -97.39 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.21 | -203.99 | 183.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.67 | -2.74 | 2.07 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.50 | -9.00 | 6.50 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
60.80 | 70.14 | -9.34 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.31 | 3.79 | 0.52 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.76 | -2.19 | 1.44 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.34 | -1.08 | 0.74 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.36 | -0.11 | 0.47 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.55 | -13.95 | 15.50 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.19 | ||
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.40 | -1.16 | 0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
69.05 | -36.00 | 105.05 |
เงินสด (จ่าย)ได้รับคืนภาษีเงินได้
|
-0.67 | -0.75 | 0.08 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.40 | 1.16 | -0.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-50.23 | -47.27 | -2.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.54 | -82.86 | 101.40 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
151.50 | 225.60 | -74.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-161.13 | -112.80 | -48.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-110.90 | -43.46 | -67.43 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-35.59 | -87.21 | 51.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.15 | 0.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-156.01 | -18.02 | -137.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
97.24 | 31.78 | 65.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
98.54 | 81.16 | 17.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-53.09 | -28.56 | -24.53 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.83 | -1.21 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
141.86 | 83.17 | 58.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.39 | -17.71 | 22.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
6.71 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
11.09 | -17.71 | 28.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
ทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
ขาดทุนสะสม
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 |