EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
6.53 | 4.24 | 2.30 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
26.07 | 23.32 | 2.75 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
91.70 | -46.37 | 138.07 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-203.99 | 46.85 | -250.85 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.74 | 0.34 | -3.09 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.00 | 95.85 | -104.85 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
70.14 | 68.01 | 2.13 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
3.79 | 3.24 | 0.55 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.19 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.08 | -0.76 | -0.33 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.11 | -0.13 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-13.95 | -48.32 | 34.37 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -49.57 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-1.16 | -0.83 | -0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-36.00 | 95.88 | -131.88 |
เงินสด (จ่าย)ได้รับคืนภาษีเงินได้
|
-0.75 | -0.20 | -0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.75 | 95.68 | -132.42 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
225.60 | 303.70 | -78.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-112.80 | -433.96 | 321.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.46 | -29.25 | -14.22 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-87.21 | -615.74 | 528.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.26 | 0.12 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.61 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.16 | 0.83 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.86 | -774.07 | 757.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
31.78 | 329.37 | -297.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
2,362.62 | 8.53 | 2,354.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 346.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-2,310.02 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.21 | -2.59 | 1.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-47.27 | -14.90 | -32.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.90 | 666.44 | -630.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง )สุทธิ
|
-17.71 | -11.96 | -5.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 7)
|
24.41 | 36.37 | -11.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
6.71 | 24.41 | -17.71 |