EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
4.24 | -133.53 | 137.77 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-0.13 | 1.26 | -1.39 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ(โอนกลับ)
|
-48.32 | 43.31 | -91.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
67.61 | 54.95 | 12.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.40 | 1.30 | -0.90 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-49.57 | -1.45 | -48.13 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.76 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.24 | 3.68 | -0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.14 | -0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.32 | 20.10 | 3.22 |
-792954
|
-8.55 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.03 | -38.20 | 12.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
46.85 | 130.44 | -83.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.34 | 10.42 | -30.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 1.21 | -1.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
95.48 | -74.20 | 169.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 0.03 | 0.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-23.02 | -19.85 | -3.17 |
เงินสด(จ่าย)ได้รับคืนภาษีเงินได้
|
-0.20 | -0.11 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.92 | 1.32 | 71.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-433.96 | -417.00 | -16.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
303.70 | 445.30 | -141.60 |
ภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.56 | 2.05 | -1.48 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.13 | -115.01 | 93.88 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.66 | 0.40 |
จ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
-615.74 | -465.06 | -150.68 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.61 | 1.63 | -1.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-766.22 | -548.76 | -217.46 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.53 | -16.15 | 24.68 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.59 | -2.44 | -0.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
329.37 | 582.24 | -252.87 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
346.04 | ||
เงินสดรับจากค่าหุ้นรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
681.34 | 563.65 | 117.69 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.96 | 16.21 | -28.17 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
36.37 | 20.16 | 16.21 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
24.41 | 36.37 | -11.96 |