EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-133.53 | 23.05 | -156.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.26 | 0.00 | |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ(โอนกลับ)
|
43.31 | -23.09 | 66.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.95 | 39.70 | 15.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.30 | 2.02 | -0.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.33 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.45 | 0.16 | -1.61 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.38 | -1.10 | 0.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 3.90 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.39 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.10 | 18.93 | 1.18 |
-8547943
|
63.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.20 | 0.63 | -38.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
130.44 | -297.43 | 427.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.42 | 3.51 | 6.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | -0.44 | 1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-74.20 | 95.92 | -170.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.07 | 0.10 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
21.15 | -134.70 | 155.85 |
| 0.14 | 0.39 | -0.25 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-19.85 | -18.55 | -1.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.46 | 0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.32 | -153.32 | 154.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-417.00 | -180.00 | -237.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
445.30 | 169.20 | 276.10 |
ภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.05 | -0.17 | 2.22 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-580.07 | -238.92 | -341.15 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.33 | -0.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-548.76 | -250.22 | -298.54 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-16.15 | 120.44 | -136.59 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.44 | -2.44 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
582.24 | 260.70 | 321.53 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
563.65 | 378.70 | 184.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
16.21 | -24.84 | 41.06 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
20.16 | 45.00 | -24.84 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
36.37 | 20.16 | 16.21 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 71.25 | -70.85 |
ซื้อสินทรัพย์
|
509.22 | 13.55 | 495.67 |
เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวรลดลง
|
70.85 | 225.37 | -154.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
580.07 | 238.92 | 341.15 |