EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.16 | 45.00 | -24.84 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
38.17 | 26.27 | 11.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
178.48 | 176.28 | 2.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
878.84 | 558.32 | 320.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.97 | 22.69 | -4.72 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,133.61 | 828.56 | 305.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.61 | 2.43 | 0.17 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
990.46 | 1,016.78 | -26.31 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.35 | 3.04 | -1.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | 2.38 | 0.28 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
997.09 | 1,024.64 | -27.55 |
รวมสินทรัพย์
|
2,130.70 | 1,853.20 | 277.50 |
จากสถาบันการเงิน
|
281.74 | 161.31 | 120.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
480.43 | 609.38 | -128.94 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
2.20 | 2.13 | 0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
764.93 | 772.82 | -7.89 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.78 | 5.05 | -2.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.28 | 14.38 | 3.90 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
21.07 | 19.43 | 1.64 |
รวมหนี้สิน
|
786.00 | 792.24 | -6.25 |
หุ้นสามัญ 6,890,087,838 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.2 บาท
|
1,378.02 | ||
หุ้นสามัญ 6,341,513,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.2 บาท
|
1,268.30 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
52.14 | ||
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
16.67 | 15.35 | 1.33 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
7.61 | -14.15 | 21.76 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,344.72 | 1,060.94 | 283.79 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,344.71 | 1,060.96 | 283.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,130.70 | 1,853.20 | 277.50 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,444.36 | 1,234.25 | 210.12 |
รายได้อื่น
|
9.11 | 10.62 | -1.51 |
รวมรายได้
|
1,453.47 | 1,304.00 | 149.48 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,215.49 | 1,040.09 | 175.41 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
62.21 | 48.35 | 13.86 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
133.80 | 147.32 | -13.52 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,411.50 | 1,235.76 | 175.75 |
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.97 | 68.24 | -26.27 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-18.93 | -11.86 | -7.06 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.05 | 56.38 | -33.33 |
กำไรสำหรับงวด
|
23.05 | 56.38 | -33.33 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
23.05 | 56.38 | -33.33 |
| 52.14 | 0.00 | 52.14 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
23.08 | 56.54 | -33.45 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.04 | -0.15 | 0.12 |
23047104.12
|
56.38 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
5,350.85 | 5,298.70 | 52.14 |
กำไรก่อนภาษี
|
23.05 | 56.38 | -33.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.48 | -0.54 | -0.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.72 | 42.03 | -0.30 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
23.09 | 7.33 | 15.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.90 | 2.21 | 1.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.62 | 10.25 | -1.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.37 | 11.86 | -0.50 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.26 | 68.11 | 42.15 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-367.95 | -83.41 | -284.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.23 | -11.85 | 0.61 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
-0.30 | 1.91 | -2.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-379.48 | -93.35 | -286.13 |
รับดอกเบี้ย
|
1.48 | 0.54 | 0.94 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.17 | ||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-13.38 | -114.19 | 100.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-11.90 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-24.30 | -137.65 | 113.35 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
120.44 | 48.72 | 71.72 |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
208.56 | 214.00 | -5.44 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.20 | -2.02 | -0.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
378.94 | 260.70 | 118.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.84 | 29.69 | -54.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
45.00 | 15.30 | 29.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.16 | 45.00 | -24.84 |