EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.00 15.30 29.69
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 26.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 176.28 213.45 -37.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 558.32 555.91 2.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.69 27.97 -5.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 828.56 812.63 15.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.43 2.43 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,016.78 616.36 400.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.04 5.04 -2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.38 17.37 -14.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,024.64 641.21 383.43
    รวมสินทรัพย์
    		 1,853.20 1,453.84 399.36
    		-184.98 0.00 -184.98
    จากสถาบันการเงิน
    		 161.31 119.35 41.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 581.25 451.85 129.40
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.13 1.48 0.66
    ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 10.86 19.74 -8.87
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 17.26 21.95 -4.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 772.82 614.36 158.46
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.05 4.86 0.19
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.38 44.19 -29.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 19.43 49.05 -29.62
    รวมหนี้สิน
    		 792.24 663.40 128.84
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 )
    		 1,166.07 1,166.07 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.35 14.45 0.89
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -14.15 -69.79 55.64
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,060.94 790.27 270.67
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.02 0.17 -0.15
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,060.96 790.44 270.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,853.20 1,453.84 399.36
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,234.25 1,354.56 -120.31
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.35 48.75 -48.40
    กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 32.02
    รายได้อื่น
    		 10.62 2.32 8.31
    รวมรายได้
    		 1,304.00 1,455.20 -151.20
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,040.09 1,155.46 -115.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 48.35 58.67 -10.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 122.81 112.35 10.47
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.51 0.59 23.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,235.76 1,327.06 -91.31
    และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 68.24 128.14 -59.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -11.86 -3.53 -8.33
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 56.38 124.61 -68.23
    กำไรสำหรับปี
    		 56.38 124.61 -68.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 56.38 124.61 -68.23
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 56.54 124.52 -67.99
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.15 0.08 -0.24
    56380860
    		 124.61
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 56.38 124.61 -68.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.54 -0.25 -0.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.03 38.30 3.73
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.33 9.09 -1.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.98 0.15 -2.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.21 8.25 -6.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 10.25 2.22 8.04
    มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.25
    มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04
    เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -157.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 131.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.86 2.07 9.79
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.13 86.10 -43.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.56 -29.09 15.53
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -109.39 -92.66 -16.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.85 -1.60 -10.25
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 1.91 1.95 -0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -119.33 -93.93 -25.40
    รับดอกเบี้ย
    		 0.54 0.25 0.29
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -114.19 -40.25 -73.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.98 1.80 0.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -111.67 -44.29 -67.38
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 48.72 117.27 -68.55
    ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 214.00 50.00 164.00
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.02 -2.87 0.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 260.70 134.25 126.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.69 -3.97 33.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15.30 19.27 -3.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 45.00 15.30 29.69
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 296.62 6.76 289.86
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.87 7.04 -4.17
    แปลงหนี้เป็นทุน
    		 0.14 271.34 -271.21