EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 15.30 19.27 -3.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 213.45 147.17 66.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 555.91 413.51 142.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.06 37.51 3.56
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 825.72 617.46 208.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.43 2.17 0.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 616.36 565.14 51.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.04 0.27 4.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.28 4.86 -0.58
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 628.12 572.45 55.67
    รวมสินทรัพย์
    		 1,453.84 1,189.91 263.94
    		0.25 0.16 0.09
    จากสถาบันการเงิน
    		 119.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 451.85 373.15 78.70
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.48 0.75 0.73
    ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 19.74 17.45 2.29
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 21.95 53.33 -31.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 614.36 444.99 169.37
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.86 1.02 3.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 44.19 49.17 -4.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 49.05 400.43 -351.38
    รวมหนี้สิน
    		 663.40 845.42 -182.02
    มูลค่าหุ้นละ 0.2 บาท)
    		 1,166.07 824.54 341.53
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 14.45 14.45 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -69.79 -194.31 124.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 790.27 344.40 445.87
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.17 0.09 0.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 790.44 344.49 445.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,453.84 1,189.91 263.94
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,354.56 1,127.02 227.54
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 48.75 791.14 -742.39
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 13.23
    รายได้อื่น
    		 2.32 10.36 -8.04
    รวมรายได้
    		 1,455.20 1,928.51 -473.31
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,130.79 972.13 158.67
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 58.67 44.97 13.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 137.60 163.17 -25.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,327.06 1,180.26 146.80
    และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 128.14 748.25 -620.11
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.53 -1.02 -2.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 124.61 747.23 -622.62
    กำไรสำหรับปี
    		 124.61 746.31 -621.71
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 124.61 746.31 -621.71
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 124.52 746.34 -621.81
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.08 -0.02 0.11
    124606773
    		 746.31
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 124.61 747.23 -622.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.30 37.05 1.25
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 9.09 -30.01 39.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -13.23
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.22 -0.99 3.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.17 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.07 0.29 1.79
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 86.10 -22.98 109.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -29.09 35.29 -64.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -92.66 30.16 -122.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.60
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 1.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.63 -3.44 1.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -93.93 26.71 -120.64
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.26
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -40.25 -19.17 -21.08
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -5.84 -0.15 -5.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.29 -19.15 -25.14
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 117.27
    ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 50.00
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.87
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -30.15 -2.33 -27.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 134.25 -2.33 136.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.97 5.23 -9.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 19.27 14.05 5.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15.30 19.27 -3.97
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 6.76 2.00 4.77
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 7.04 0.35 6.69
    แปลงหนี้เป็นทุน
    		 271.34 422.13 -150.78