EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.27 | 14.05 | 5.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
147.17 | 94.19 | 52.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
413.51 | 377.20 | 36.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.51 | 34.83 | 2.67 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
617.46 | 520.28 | 97.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.17 | 2.17 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
565.14 | 560.75 | 4.39 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.27 | 0.27 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.86 | 3.97 | 0.90 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
572.45 | 586.94 | -14.49 |
รวมสินทรัพย์
|
1,189.91 | 1,107.22 | 82.69 |
| 0.16 | 0.07 | 0.09 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
373.15 | 615.80 | -242.65 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
0.75 | 2.07 | -1.32 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.31 | 0.74 | -0.42 |
ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
17.45 | 27.75 | -10.30 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
53.33 | 19.90 | 33.43 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
444.99 | 1,887.92 | -1,442.94 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.02 | 1.40 | -0.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
49.17 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
400.43 | 1.85 | 398.58 |
รวมหนี้สิน
|
845.42 | 1,889.78 | -1,044.36 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
824.54 | 716.84 | 107.70 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
14.45 | 14.45 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-194.31 | -1,057.62 | 863.31 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
344.40 | -782.86 | 1,127.25 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.09 | 0.30 | -0.21 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
344.49 | -782.56 | 1,127.05 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,189.91 | 1,107.22 | 82.69 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,127.02 | 1,043.62 | 83.40 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
791.14 | ||
รายได้อื่น
|
10.36 | 17.09 | -6.73 |
รวมรายได้
|
1,928.51 | 1,069.60 | 858.91 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
972.13 | 1,196.00 | -223.87 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
44.97 | 38.70 | 6.27 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
163.17 | 189.64 | -26.47 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,180.26 | 1,732.88 | -552.62 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
748.25 | -663.28 | 1,411.53 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1.02 | -122.31 | 121.29 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
747.23 | -785.60 | 1,532.82 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.92 | -1.19 | 0.27 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
746.31 | -786.78 | 1,533.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
746.31 | -786.78 | 1,533.09 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
746.34 | -786.75 | 1,533.08 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
746312069
|
-786.78 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
747.23 | -785.60 | 1,532.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.05 | 83.44 | -46.40 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.00 | 10.07 | -3.08 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-30.01 | 39.64 | -69.65 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.99 | -6.34 | 5.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.07 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.29 | 121.43 | -121.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-22.98 | -239.91 | 216.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.29 | 7.08 | 28.22 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.16 | 2.47 | 27.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.44 | -2.40 | -1.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.71 | 0.07 | 26.65 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-19.17 | -22.48 | 3.31 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-0.15 | -0.41 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.15 | -20.23 | 1.08 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.33 | -2.86 | 0.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.33 | -1.91 | -0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.23 | -22.08 | 27.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.05 | 36.12 | -22.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
19.27 | 14.05 | 5.23 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.00 | 140.50 | -138.50 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.35 | 1.86 | -1.51 |
โอนทรัพย์สินรอการขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.78 | ||
แปลงหนี้เป็นทุน
|
422.13 | ||
ของพนักงานกับกำไรสะสมต้นงวด
|
41.39 |