EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 14.05 36.12 -22.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 105.24 86.55 18.69
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -11.22 -1.15 -10.07
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 94.02 85.40 8.62
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 377.20 567.57 -190.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.00 6.94 28.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 520.28 696.04 -175.76
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.17 1.62 0.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 560.75 813.41 -252.66
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 19.78 84.64 -64.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.97 4.69 -0.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 586.94 904.36 -317.42
    รวมสินทรัพย์
    		 1,107.22 1,600.40 -493.18
    		2.68 0.00 2.67
    จากสถาบันการเงิน
    		 85.10 162.13 -77.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 77.65
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.06 -0.05
    อื่น ๆ
    		 396.39 269.43 126.96
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 396.40 269.49 126.91
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.07 2.24 -0.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.74
    ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
    		 27.75 28.45 -0.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 78.90 30.10 48.80
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 140.50 32.81 107.69
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 19.90 12.12 7.77
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,887.92 1,594.10 293.82
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.40 1.98 -0.58
    หุ้นกู้แปลงสภาพตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.46 0.43 0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.85 2.41 -0.55
    รวมหนี้สิน
    		 1,889.78 1,596.51 293.27
    หุ้นสามัญ 716,835,395 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 716.84 716.84 0.00
    หุ้นสามัญ 510,665,109 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 510.67 510.67 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -250.35 -250.35 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 14.45 14.45 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,057.62 -270.87 -786.75
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -782.86 3.56 -786.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.30 0.33 -0.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -782.56 3.89 -786.45
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,107.22 1,600.40 -493.18
    รายได้จากการขาย
    		 1,011.02 820.48 190.54
    รายได้จากการให้บริการ
    		 32.60 11.13 21.47
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้
    		 8.90
    รายได้อื่น
    		 17.09 33.60 -16.52
    รวมรายได้
    		 1,069.60 876.73 192.87
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,196.00 715.04 480.96
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 33.96 24.33 9.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 186.58 184.36 2.22
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 7.79 8.29 -0.50
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 308.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,732.88 932.03 800.86
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -663.28 -55.30 -607.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -122.31 -67.57 -54.74
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -785.60 -122.87 -662.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.19
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -786.78 -122.87 -663.91
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -786.75 -122.87 -663.88
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.03 0.00 -0.03
    -786781068
    		 -122.87
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -785.60 -122.87 -662.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.44 78.07 5.37
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.09 -0.54 -1.55
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 308.55 -4.33 312.88
    กำไรจากการรับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้จากลูกหนี้
    		 -0.07 -1.04 0.97
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.07 11.89 -1.82
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 39.64 -88.39 128.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.34 0.14 -6.48
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 121.43 67.54 53.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -239.83 -71.01 -168.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 150.73 153.55 -2.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 126.96 -89.11 216.07
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 0.04 -0.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.86 -24.53 33.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.54 15.72 -13.18
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.40 -0.30 -2.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.14 14.12 -13.98
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.55 -1.60 1.05
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -22.48 -62.85 40.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.13 0.89 2.24
    เงินจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.31 -63.56 43.25
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.62 37.12 -36.50
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 0.33
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.86 -3.02 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.91 11.92 -13.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -22.08 -37.52 15.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 36.12 73.64 -37.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 14.05 36.12 -22.08
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 114.01 32.81 81.20
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.86
    รับโอนสินทรัพย์มาจากลูกหนี้
    		 0.14
    เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 77.65
    แผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 63.10