EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -122.87 -182.87 60.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 6.03 -5.89
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 12.30 1.19 11.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 78.07 76.33 1.74
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54 -12.87 12.34
    กำไรจากการรับโอนสินทรัพย์
    		 -1.04
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 -4.33
    กำไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -11.52
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -88.39 -7.24 -81.14
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายอื่น
    		 67.54 17.65 49.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -71.01 -80.93 9.91
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าบริษัทอื่น
    		 25.97 97.54 -71.57
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 153.55 -38.54 192.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.88 0.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.02 -24.91 45.94
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าบริษัทอื่น
    		 -89.11 36.59 -125.70
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.53 -4.48 -20.04
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.72 -15.61 31.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.30 -17.69 16.39
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.30 -0.03 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.12 -33.32 47.44
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.60 0.00 -1.60
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 0.89 54.98 -54.09
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -62.85 -64.12 1.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.56 -9.14 -54.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 37.12 -6.49 43.62
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.02 -3.72 0.70
    จ่ายชำระหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -22.19 -85.67 63.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.92 73.46 -61.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -37.52 30.99 -68.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 73.64 42.65 30.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 36.12 73.64 -37.52
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
    		 32.81 2.24 30.57