EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 50.51 23.99 26.52
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.68 1.65 0.02
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 230.80 228.22 2.59
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 169.64 171.87 -2.22
    รวม
    		 400.45 400.08 0.37
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -286.90 -286.11 -0.78
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 113.55 113.97 -0.42
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 666.42 824.49 -158.07
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 20.38 19.93 0.45
    เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 1.05 0.13 0.92
    ภาษีซื้อรอการนำส่ง
    		 0.80 0.86 -0.06
    อื่น ๆ
    		 2.26 4.23 -1.98
    		2.72 41.88 -39.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 856.64 989.25 -132.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,665.14 4,006.04 -340.90
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 309.35 309.35 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.27 0.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,974.88 4,315.66 -340.78
    รวมสินทรัพย์
    		 4,831.51 5,304.91 -473.39
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 540.29 473.47 66.82
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 40.49 18.34 22.15
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 2.56 2.51 0.05
    หนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 22.61 65.15 -42.54
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 403.31 314.12 89.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.06 25.37 -0.31
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 3.31 3.31 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,042.03 909.54 132.50
    กำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 1.71 4.25 -2.55
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 527.60 471.78 55.82
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,426.11 6,466.07 -39.97
    รวมหนี้สิน
    		 7,468.14 7,375.61 92.53
    หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 2,000.00 2,000.00 0.00
    (2543 : หุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 210.12 200.00 10.12
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 0.31 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 545.42 602.27 -56.85
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 697.02 702.57 -5.55
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -151.56 -151.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.93 13.93 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -3,951.88 -3,437.92 -513.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -2,636.63 -2,070.70 -565.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,831.51 5,304.91 -473.39
    รายได้จากการขาย
    		 1,037.93 819.99 217.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.58 5.06 -2.48
    รายได้อื่น
    		 7.49 31.20 -23.71
    รวมรายได้
    		 1,048.00 856.25 191.75
    ต้นทุนขาย
    		 943.94 786.88 157.06
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 520.70 518.74 1.95
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.89 -0.03 0.91
    สำรองเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 37.77 100.17 -62.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,503.29 1,405.76 97.53
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -455.29 -549.51 94.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -115.52 -495.18 379.66
    ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
    		 -570.80 -1,044.69 473.88
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -570.80 750.13 -1,320.94
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดต้นปี
    		 13.93 13.93 0.00
    ยอดปลายปี
    		 13.93 13.93 0.00
    - กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 -570.80 750.13 -1,320.94
    ยอดปลายปี (ขาดทุน)
    		 -570.80 -3,437.92 2,867.11
    2079753160
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -570.80 -3,437.92 2,867.11
    สำรองตามกฎหมาย
    		 13.93 13.93 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 13.93 13.93 0.00
    รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
    		 -556.87 -3,423.99 2,867.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.28 -4.62 3.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 339.98 367.01 -27.03
    ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 15.64 4.53 11.11
    ดอกเบี้ยจ่ายตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้รอรับรู้ในอนาคต
    		 7.82 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.89 -0.03 0.91
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.04 -0.11 0.08
    สำรองเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 37.77 100.17 -62.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -170.03 1,217.09 -1,387.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 120.30 154.20 -33.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 24.67 -24.01
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 22.48 0.96 21.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.26 12.23 -15.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 58.73 1,848.16 -1,789.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.73 53.35 5.39
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 3.93 -3.96
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -9.10 -2.48 -6.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.07 1.45 -10.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 67.89 12.45 55.44
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.50 -8.76 6.26
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -89.53 -62.17 -27.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.14 -66.66 43.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.52 -11.87 38.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 23.99 35.85 -11.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 50.51 23.99 26.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.02 0.07 -0.05
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 10.12 0.00