EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-84.28 | -108.93 | 24.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.91 | 28.13 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
89.69 | 88.95 | 0.74 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.06 | 2.85 | -2.80 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
4.94 | -4.85 | 9.78 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
3.14 | 2.91 | 0.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.16 | 1.12 | -0.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.19 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่าของบริษัทย่อย
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.36 | 10.12 | 32.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.11 | -57.23 | 42.12 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.19 | 72.43 | -91.62 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.61 | -5.36 | 15.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.30 | -19.16 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-0.63 | 0.80 | -1.44 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.30 | -0.45 | 0.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
- จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.50 | -2.22 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.81 | -1.80 | -1.00 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.05 | -34.59 | 17.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.92 | -34.59 | 17.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
50.50 | 82.60 | -32.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 24.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-2.66 | -31.50 | 28.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.84 | -7.88 | -2.96 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.93 | -28.35 | -0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.07 | 39.62 | -31.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.65 | 3.22 | -14.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15.34 | 13.79 | 1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3.68 | 17.01 | -13.33 |