EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -48.93 -94.33 45.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.91 18.70 0.21
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.19 58.98 1.21
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.06 2.58 -2.53
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.00 -2.00
    ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 2.09 1.94 0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.20 -0.47 0.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.01 -2.08 2.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -0.19 0.00
    เงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 -0.02 -0.06 0.04
    ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 31.90 -16.73 48.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -56.50 -8.48 -48.02
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.33 -28.07 41.40
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.35 -7.57 17.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.35 95.25 -101.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -7.27 34.40 -41.67
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.07 -0.37 0.30
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.06 -0.04
    - จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.85 -1.85 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.17 32.23 -41.41
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.65 -11.07 -5.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.52 -11.08 -5.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 49.65 25.34 24.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -1.77 -21.00 19.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.77 -5.17 -2.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.94 -18.89 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.17 -19.73 40.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.53 1.43 -5.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.34 13.79 1.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.81 15.22 -4.41