EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -26.82 -29.98 3.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.89 9.74 0.15
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.47 30.07 -6.60
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.18 0.05 0.13
    ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 0.90 1.05 -0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.99 -0.65 -1.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -0.01 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 -0.19
    เงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
    		 0.00 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.63 10.08 -4.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -105.02 -42.60 -62.42
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 37.65 -15.08 52.72
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.83 11.70 -15.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 79.94 66.67 13.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 14.37 30.78 -16.41
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 0.00 -0.03
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    - จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.26 -1.20 -1.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.11 29.55 -17.44
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.38 -16.00 15.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.38 -15.87 15.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 11.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -0.89 -3.96 3.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.53 -3.67 0.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.92 -9.72 -0.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.28 -17.35 14.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 8.45 -3.68 12.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.97 15.34 -12.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11.43 11.66 -0.23