EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGPRO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-29.98 | -49.52 | 19.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.74 | 9.77 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
30.07 | 29.36 | 0.71 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.05 | 2.34 | -2.30 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | -2.00 | |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.05 | 0.97 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.65 | -0.07 | -0.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -1.86 | 1.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.08 | -11.02 | 21.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-42.60 | -16.20 | -26.40 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.08 | 48.42 | -63.50 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.70 | -7.18 | 18.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
66.67 | 22.02 | 44.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
30.78 | 36.05 | -5.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.03 | -0.20 | 0.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
- จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | -1.48 | 0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.55 | 34.37 | -4.82 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.00 | -0.25 | -15.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.87 | -0.26 | -15.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-3.96 | -26.79 | 22.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.67 | -2.27 | -1.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.72 | -9.84 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.35 | -38.90 | 21.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.68 | -4.78 | 1.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15.34 | 13.79 | 1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11.66 | 9.00 | 2.66 |