EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TGPRO 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.05 | 50.51 | -45.46 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
223.87 | 230.80 | -6.93 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.54 | 169.64 | -140.10 |
รวม
|
253.42 | 400.45 | -147.03 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-122.59 | -286.90 | 164.31 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
130.83 | 113.55 | 17.28 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
608.36 | 666.42 | -58.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
17.97 | 20.38 | -2.41 |
เงินมัดจำค่าสินค้า
|
0.28 | 1.05 | -0.77 |
ภาษีซื้อรอการนำส่ง
|
0.45 | 0.80 | -0.35 |
อื่น ๆ
|
2.18 | 2.26 | -0.07 |
| 4.41 | 2.72 | 1.69 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
765.11 | 854.96 | -89.85 |
เงินลงทุน - เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
2.67 | 1.68 | 1.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,745.35 | 3,665.14 | -1,919.80 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
153.17 | 309.35 | -156.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.38 | -0.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,901.54 | 3,976.55 | -2,075.01 |
รวมสินทรัพย์
|
2,666.65 | 4,831.51 | -2,164.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
567.37 | 540.29 | 27.08 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
36.97 | 40.49 | -3.53 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
3.00 | 2.56 | 0.43 |
หนี้สินตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
148.43 | 90.04 | 58.39 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
490.52 | 403.31 | 87.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
43.59 | 25.06 | 18.53 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
3.31 | 3.31 | 0.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,299.49 | 1,109.46 | 190.02 |
กำหนดชำระภายใน 1 ปี
|
2.14 | 1.71 | 0.44 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
586.40 | 527.60 | 58.79 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
6,332.69 | 6,358.68 | -25.98 |
รวมหนี้สิน
|
7,632.18 | 7,468.14 | 164.04 |
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 21,012,069 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
210.12 | 210.12 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
|
-72.00 | 0.00 | |
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
|
697.02 | 697.02 | 0.00 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-151.56 | -151.56 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
13.93 | 13.93 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-5,663.35 | -3,951.88 | -1,711.47 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
-4,965.52 | -2,636.63 | -2,328.90 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,666.65 | 4,831.51 | -2,164.86 |
รายได้จากการขาย
|
1,063.11 | 1,037.93 | 25.17 |
รายได้อื่น
|
11.90 | 7.49 | 4.41 |
รวมรายได้
|
1,075.01 | 1,048.00 | 27.01 |
ต้นทุนขาย
|
942.56 | 943.94 | -1.38 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
529.81 | 520.70 | 9.11 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับรายการ)
|
-3.39 | 37.77 | -41.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,235.83 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.61 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,707.42 | 1,503.29 | 1,204.13 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,632.41 | -455.29 | -1,177.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-135.75 | -115.52 | -20.23 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-1,768.16 | -570.80 | -1,197.36 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2544
|
0.00 | ||
ยอดต้นปี
|
13.93 | 13.93 | 0.00 |
ยอดปลายปี
|
13.93 | 13.93 | 0.00 |
- กำไรสุทธิสำหรับปี
|
-1,768.16 | -570.80 | -1,197.36 |
ยอดปลายปี (ขาดทุน)
|
-1,768.16 | -4,758.85 | 2,990.69 |
3211290315
|
-755.01 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-1,768.16 | -570.80 | -1,197.36 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-1,768.16 | -4,758.85 | 2,990.69 |
สำรองตามกฎหมาย
|
13.93 | 13.93 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
13.93 | 13.93 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
|
-1,754.23 | -4,744.92 | 2,990.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.40 | -1.28 | 0.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
355.80 | 339.98 | 15.82 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
15.13 | 15.64 | -0.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้รอรับรู้ในอนาคต
|
28.13 | 7.82 | 20.31 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.89 | -0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.84 | -0.04 | -0.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-156.04 | -170.03 | 13.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
79.60 | 120.30 | -40.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.61 | 0.67 | 2.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.35 | -3.26 | 19.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.73 | 58.73 | -49.00 |
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -0.02 | -0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.86 | 0.05 | 0.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.66 | -9.10 | -2.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.80 | -9.07 | -2.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
27.76 | 67.89 | -40.13 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.87 | -2.50 | 3.37 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-72.02 | -89.53 | 17.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.39 | -23.14 | -20.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-45.46 | 26.52 | -71.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
50.51 | 23.99 | 26.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
|
5.05 | 50.51 | -45.46 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
โครงสร้างหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา (หมายเหตุ 5)
|
72.00 | 0.00 |