EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
209.23 | 195.96 | 13.27 |
| 112.60 | 109.77 | 2.82 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.84 | 0.86 | -1.70 |
- ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.74 | 7.44 | -4.70 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.70 | -1.89 | -1.81 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
31.48 | 35.46 | -3.97 |
หรือเกษียณอายุ
|
0.93 | 1.17 | -0.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
352.48 | 348.77 | 3.71 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.23 | 8.08 | -22.31 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.46 | 8.65 | -26.11 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-86.90 | -70.21 | -16.68 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
2.74 | -2.73 | 5.47 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -7.57 | 6.34 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.45 | 0.01 | -12.46 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
4.70 | 1.39 | 3.31 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.67 | -1.45 | -6.22 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.49 | -2.13 | 5.61 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
223.48 | 282.82 | -59.34 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-8.01 | -1.77 | -6.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.47 | 281.05 | -65.58 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-34.13 | -63.29 | 29.16 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมและค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.54 | 1.89 | 1.65 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-86.28 | -129.01 | 42.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.15 | 0.01 |
จากข้อตกลงสัมปทาน
|
-25.95 | -0.32 | -25.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-142.36 | -190.88 | 48.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-32.07 | -34.37 | 2.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-174.10 | -167.85 | -6.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.79 | -3.52 | -0.27 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.72 | -5.50 | -0.22 |
และค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-215.68 | -211.24 | -4.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-142.57 | -121.06 | -21.51 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
476.61 | 596.43 | -119.82 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
334.04 | 475.37 | -141.33 |
- เงินสดในมือ
|
0.05 | 0.03 | 0.03 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
333.99 | 475.34 | -141.35 |
334042353
|
475.37 | ||
(รวมเงินประกันผลงาน)
|
2.04 | 1.60 | 0.44 |