EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
135.00 | 122.45 | 12.55 |
| 74.80 | 72.35 | 2.45 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.14 | 0.44 | 0.70 |
- ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.19 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.18 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.32 | -1.68 | -1.65 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
21.63 | 23.45 | -1.81 |
หรือเกษียณอายุ
|
0.48 | 0.78 | -0.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
232.09 | 217.80 | 14.29 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.79 | 5.44 | -2.65 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.11 | 2.25 | -25.36 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-54.28 | -48.51 | -5.78 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-1.39 | 15.57 | -16.96 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.85 | -7.27 | 15.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.23 | 0.01 | -8.24 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
2.23 | -3.26 | 5.49 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.04 | -2.43 | -4.61 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -3.64 | 4.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
151.75 | 175.95 | -24.20 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1.97 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.78 | 175.95 | -26.17 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
5.84 | -8.25 | 14.09 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.17 | 1.68 | 1.49 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-68.08 | -95.63 | 27.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.14 | 0.06 |
จากข้อตกลงสัมปทาน
|
-17.44 | -0.31 | -17.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-76.44 | -120.41 | 43.97 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.20 | -24.81 | 2.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-111.90 | -118.15 | 6.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.39 | -3.13 | -0.26 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.72 | -5.50 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-143.21 | -151.59 | 8.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-69.87 | -96.05 | 26.18 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
476.61 | 596.43 | -119.82 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
406.74 | 500.38 | -93.64 |
- เงินสดในมือ
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
406.69 | 500.36 | -93.67 |
406743802
|
500.38 | ||
(รวมเงินประกันผลงาน)
|
2.11 | 0.45 | 1.66 |