EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
994.68 | 489.75 | 504.94 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.03 | 204.93 | -206.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
534.72 | 621.15 | -86.43 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
747.72 | 612.11 | 135.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,836.65 | 1,461.85 | 374.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
20.09 | 19.33 | 0.76 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
305.89 | 19.93 | 285.96 |
ขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
-1.19 | 0.32 | -1.50 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-131.61 | -9.90 | -121.72 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.24 | 5.21 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
122.21 | -105.55 | 227.76 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาดสุทธิ
|
-66.79 | 227.32 | -294.11 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
-10.31 | 62.12 | -72.43 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | 3.82 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.01 | 3.60 | -0.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.74 | 1.94 | -1.20 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
36.51 | 17.18 | 19.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-75.93 | -72.46 | -3.47 |
เงินปันผลรับ
|
-12.76 | -18.75 | 5.99 |
4306853
|
3,543.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
53.59 | 104.44 | -50.84 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.18 | -134.73 | 117.55 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-32.70 | -36.71 | 4.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,979.83 | -1,503.62 | 3,483.45 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-482.52 | -2,281.31 | 1,798.79 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.58 | -4.27 | -1.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.68 | -121.41 | 44.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,045.94 | 524.24 | -1,570.19 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-157.10 | 170.95 | -328.05 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.80 | 2.40 | -5.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
38.56 | 18.05 | 20.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,558.33 | 281.96 | 4,276.38 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-151.85 | -343.29 | 191.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,406.48 | -61.33 | 4,467.81 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.15 | 0.15 | 0.01 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.18 | 0.11 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -238.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-355.11 | -291.95 | -63.16 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
418.00 | 215.30 | 202.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.25 | 0.00 | |
เงินทดรองรับคืนจาก (จ่ายให้แก่) เกษตรกร
|
5.28 | -140.71 | 145.99 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -92.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-715.44 | -1,591.80 | 876.36 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.33 | 1.71 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.39 | -31.83 | 20.44 |
รับดอกเบี้ย
|
28.79 | 43.51 | -14.72 |
รับเงินปันผล
|
12.76 | 18.75 | -5.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-604.02 | -2,108.26 | 1,504.25 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-485.26 | 3,246.39 | -3,731.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
179.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-260.23 | -384.60 | 124.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-607.16 | -386.87 | -220.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,375.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,640.00 | -568.60 | -1,071.40 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
0.00 | 61.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-15.61 | -54.10 | 38.49 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 862.19 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-58.11 | -1,696.22 | 1,638.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-541.37 | -603.45 | 62.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,428.69 | 1,851.79 | -5,280.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
373.77 | -317.80 | 691.58 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.41 | -42.64 | 57.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
388.18 | -360.45 | 748.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
836.38 | 818.14 | 18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,224.56 | 457.69 | 766.87 |