EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
170.04 | 421.64 | -251.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-13.41 | 222.95 | -236.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
270.26 | 286.02 | -15.76 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
358.91 | 293.77 | 65.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
920.34 | 732.23 | 188.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.96 | 8.74 | 1.22 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
49.13 | 7.50 | 41.63 |
จากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
-2.26 | 2.08 | -4.35 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-116.20 | 1.01 | -117.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.62 | 2.61 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.19 | -74.15 | 105.33 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาดสุทธิ
|
49.87 | 140.23 | -90.36 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
-91.16 | 31.60 | -122.76 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | 3.82 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.83 | 0.75 | 2.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
2.15 | 0.31 | 1.84 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
30.76 | 4.06 | 26.71 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-38.58 | -37.53 | -1.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
1636432
|
2,047.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
178.93 | 310.78 | -131.85 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.91 | -82.04 | 91.95 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-30.13 | -8.05 | -22.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,800.55 | -1,808.86 | 3,609.41 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-256.58 | -1,190.03 | 933.46 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.64 | -7.45 | 1.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.41 | -27.49 | -19.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,013.33 | 57.86 | -1,071.18 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-124.30 | 132.51 | -256.81 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.18 | 1.27 | -1.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.22 | 5.25 | 13.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,167.48 | -568.63 | 2,736.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,167.47 | -568.63 | 2,736.10 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.12 | -0.07 | -0.05 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -238.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-163.20 | -113.50 | -49.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
402.50 | 24.00 | 378.50 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.63 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายให้แก่เกษตรกร
|
-17.03 | -68.68 | 51.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-403.91 | -925.26 | 521.35 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.04 | 0.88 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.94 | -23.94 | 16.00 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-166.21 | -1,379.89 | 1,213.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,531.81 | 1,255.64 | -2,787.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
179.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-130.52 | -181.37 | 50.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-263.41 | -192.52 | -70.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,375.10 | |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
0.00 | 34.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-7.77 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-269.94 | -278.97 | 9.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,024.41 | 2,012.23 | -4,036.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-23.16 | 63.71 | -86.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.80 | 15.26 | 8.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.64 | 78.97 | -78.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
836.38 | 818.14 | 18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
837.03 | 897.11 | -60.08 |