EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 527.76 496.15 31.61
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 3.07 1.65 1.42
    รวมรายได้
    		 530.83 497.80 33.03
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 13.01 11.30 1.71
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 2.11 1.84 0.28
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.06 0.98 0.08
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.42 0.42 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 11.75 10.91 0.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 28.36 25.44 2.91
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 502.48 472.36 30.12
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.01 -0.10 0.11
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.06 -0.18 0.25
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.07 -0.29 0.36
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 502.55 472.07 30.48
    		-0.04 -0.06 0.03
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.00 -0.05
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.04 0.06 -0.03
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.04 0.01 0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 977.71 944.11 33.60
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -957.86 -929.78 -28.08
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 19.85 14.32 5.52
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 61,115.17 53,519.07 7,596.10
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 61,135.02 53,533.39 7,601.62
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,799.10 -1,328.97 -470.13
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,812.05 1,313.24 498.82
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 12.95 -15.74 28.69
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เพิ่มขึ้น
    		 -12.19 -4.17 -8.01
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.29 0.30
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -18.28 -15.22 -3.06
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.90 68.96 -75.86
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.43 0.70 -0.27
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -5.94 -2.24 -3.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 947.76 976.10 -28.34
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -957.86 -929.78 -28.08
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -957.86 -929.78 -28.08
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.10 46.32 -56.42
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 80.94 128.69 -47.75
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 70.84 175.01 -104.17