EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 11,673.46 11,692.70 -19.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 150.13 137.94 12.20
    ค่าเช่ารับ
    		 2.65 2.71 -0.06
    เงินปันผลรับ
    		 84.43 72.49 11.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 38.46 23.98 14.48
    อื่น ๆ
    		 69.17 73.86 -4.69
    รวมรายได้อื่น
    		 344.85 310.98 33.87
    รวมรายได้
    		 12,018.31 12,003.67 14.63
    ต้นทุนขาย
    		 8,324.80 8,670.03 -345.23
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 385.52 385.29 0.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,110.22 1,037.99 72.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,820.53 10,093.31 -272.77
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,197.78 1,910.37 287.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 137.07 141.92 -4.85
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,334.85 2,052.29 282.56
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -10.51 -12.75 2.24
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,324.34 2,039.54 284.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -215.04 -204.12 -10.92
    กำไรสำหรับปี
    		 2,109.30 1,835.42 273.88
    		0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 19.16 -54.48 73.63
    ภาษีเงินได้
    		 189.05 11.85 177.20
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 208.21 -42.63 250.83
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 263.99 -34.79 298.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,373.29 1,800.63 572.66
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 1,911.34 1,675.55 235.78
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 197.97 159.87 38.10
    2109300762
    		 1,835.42
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,170.86 1,653.72 517.14
    2373294321
    		 1,800.63
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,324.34 2,039.54 284.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 475.22 419.28 55.94
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.49 2.89 0.60
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.06 -5.46 0.40
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.84
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายกองทุนระยะยาวอื่น
    		 17.69 -11.53 29.22
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 36.68
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -84.43 -72.49 -11.94
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.26 9.58 -2.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 63.70 85.13 -21.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,553.80 2,186.64 367.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 65.64 -37.31 102.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -106.95 -187.47 80.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 0.53 0.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.36 0.37 7.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -65.16 57.77 -122.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.18 9.75 -21.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,412.79 1,993.95 418.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -198.18 -223.72 25.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,214.61 1,770.22 444.39
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -3,793.64 -2,839.04 -954.59
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 2,851.16 1,788.66 1,062.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.04 -0.04 0.08
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 -12.60 2.60
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2,974.19 -3,198.50 224.31
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 2,730.71 3,000.79 -270.08
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 48.05 51.87 -3.82
    ของบริษัทย่อย
    		 -27.66 -36.64 8.98
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -304.65 -686.88 382.22
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.79 24.02 -25.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22.97 15.84 7.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.68 -5.71 -1.97
    สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 -6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,220.89 -1,667.04 446.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 813.87 552.07 261.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -883.87 -452.07 -431.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.00 -5.00 -20.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -34.28 -27.97 -6.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -674.96 -691.06 16.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.26 -9.58 2.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -811.50 -603.61 -207.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -1.47 -34.62 33.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 180.75 -535.05 715.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 969.01 1,504.06 -535.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 1,149.76 969.01 180.75
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.29 0.08 0.21
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.04 0.14 -0.10
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.44
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 56.35 20.47 35.88
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
    		 36.00 33.96 2.05