EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 11,692.70 11,377.87 314.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 137.94 138.76 -0.83
    ค่าเช่ารับ
    		 2.71 2.69 0.02
    เงินปันผลรับ
    		 72.49 57.75 14.75
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 23.98 23.99 -0.01
    อื่น ๆ
    		 73.86 61.97 11.90
    รวมรายได้อื่น
    		 310.98 285.15 25.83
    รวมรายได้
    		 12,003.67 11,663.02 340.66
    ต้นทุนขาย
    		 8,670.03 8,517.63 152.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 385.29 305.35 79.94
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,037.99 962.32 75.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 10,093.31 9,785.30 308.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,910.37 1,877.72 32.65
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 141.92 143.54 -1.62
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,052.29 2,021.26 31.03
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -12.75 -6.37 -6.38
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,039.54 2,014.90 24.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -204.12 -217.41 13.29
    กำไรสำหรับปี
    		 1,835.42 1,797.48 37.94
    		0.00 0.00 0.00
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 10.08 -1.00 11.09
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -54.48 61.50 -115.97
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 14.81 -597.10 611.91
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -5.21 119.65 -124.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -34.79 -416.95 382.16
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,800.63 1,380.53 420.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 1,675.55 1,615.16 60.39
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 159.87 182.32 -22.45
    1835422306
    		 1,797.48
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,653.72 1,180.77 472.95
    1800634795
    		 1,380.53
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,039.54 2,014.90 24.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 419.28 390.16 29.12
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.89 2.21 0.68
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.46 -15.22 9.76
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.76 -0.72 -1.04
    ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เลิกกิจการ
    		 1.31
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -72.49 -57.75 -14.75
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.58 2.23 7.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 85.13 80.96 4.17
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,198.17 2,112.81 85.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -37.31 -122.59 85.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -187.47 -16.51 -170.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -3.98 4.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -0.63 1.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.77 -9.38 67.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.75 0.56 9.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,005.47 1,932.37 73.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -223.72 -238.94 15.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,781.75 1,693.42 88.33
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -2,839.04 -1,755.48 -1,083.57
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 1,788.66 3,940.28 -2,151.62
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เลิกกิจการ
    		 20.97
    ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 -4.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -12.60 -66.43 53.83
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -576.21 -2,493.62 1,917.41
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 366.96 253.05 113.91
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 51.87 89.35 -37.48
    ของบริษัทย่อย
    		 -36.64 -28.41 -8.23
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -686.88 -1,220.10 533.22
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 24.02 66.20 -42.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.84 19.53 -3.68
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.71 -7.26 1.55
    ของบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 26.26 232.64 -206.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,678.57 -828.86 -849.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 552.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -452.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -27.97 -24.44 -3.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -691.06 -622.76 -68.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.58 -2.23 -7.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -603.61 -649.42 45.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -34.62 31.30 -65.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -535.05 246.45 -781.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 1,504.06 1,257.61 246.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 969.01 1,504.06 -535.05
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.08 0.29 -0.21
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.14 0.04 0.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.47 40.44 -19.97
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
    		 33.96 24.73 9.22