EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,257.61 | 1,270.15 | -12.54 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
3,396.55 | 3,053.75 | 342.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,925.44 | 1,831.25 | 94.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
636.69 | 614.79 | 21.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.18 | 7.04 | 5.14 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
7,228.47 | 6,776.99 | 451.49 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,044.80 | 947.78 | 97.01 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
131.02 | 124.72 | 6.30 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
510.25 | 312.61 | 197.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.25 | 75.96 | -0.71 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.66 | 16.94 | -0.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,879.06 | 2,446.07 | 433.00 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
90.32 | 58.34 | 31.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
10.65 | 5.50 | 5.14 |
ค่าความนิยม
|
1.22 | 1.22 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.40 | 21.43 | 2.97 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,783.62 | 4,010.57 | 773.04 |
รวมสินทรัพย์
|
12,012.09 | 10,787.56 | 1,224.53 |
| 171.51 | 0.00 | 171.51 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
974.26 | 1,033.48 | -59.22 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
20.15 | 17.81 | 2.34 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
132.92 | 147.67 | -14.74 |
โบนัสค้างจ่าย
|
113.00 | 82.32 | 30.68 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
11.42 | 20.85 | -9.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
106.55 | 108.51 | -1.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.82 | 25.24 | 9.58 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,393.12 | 1,435.88 | -42.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
542.79 | 487.43 | 55.37 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
591.69 | 511.36 | 80.33 |
รวมหนี้สิน
|
1,984.82 | 1,947.24 | 37.57 |
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
285.30 | 285.30 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
8,257.58 | 7,372.32 | 885.25 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
98.41 | 49.92 | 48.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
8,845.29 | 7,911.54 | 933.75 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,181.98 | 928.77 | 253.21 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
10,027.27 | 8,840.32 | 1,186.96 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,012.09 | 10,787.56 | 1,224.53 |
รายได้จากการขาย
|
10,764.90 | 9,995.78 | 769.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
161.50 | 114.57 | 46.93 |
ค่าเช่ารับ
|
2.60 | 2.59 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
47.21 | 43.32 | 3.89 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.67 | 15.43 | -5.76 |
อื่น ๆ
|
88.46 | 61.57 | 26.89 |
รวมรายได้อื่น
|
309.43 | 237.47 | 71.96 |
รวมรายได้
|
11,074.33 | 10,233.26 | 841.07 |
ต้นทุนขาย
|
8,117.06 | 7,852.19 | 264.87 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
283.93 | 280.82 | 3.10 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
926.87 | 834.86 | 92.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
9,327.85 | 8,967.87 | 359.98 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,746.48 | 1,265.39 | 481.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
148.25 | 151.35 | -3.09 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,894.73 | 1,416.73 | 478.00 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-5.27 | -4.77 | -0.50 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,889.46 | 1,411.97 | 477.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-256.35 | -229.38 | -26.97 |
กำไรสำหรับปี
|
1,633.11 | 1,182.59 | 450.53 |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-18.05 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-8.33 | 11.64 | -19.97 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
54.35 | 7.59 | 46.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
27.97 | 19.23 | 8.75 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,661.08 | 1,201.81 | 459.27 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
1,473.76 | 1,069.64 | 404.12 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
159.36 | 112.95 | 46.41 |
1633111151
|
1,182.59 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,502.41 | 1,090.09 | 412.32 |
1661084927
|
1,201.81 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,889.46 | 1,411.97 | 477.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
368.39 | 366.69 | 1.70 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.21 | 2.37 | -1.16 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-14.78 | 14.92 | -29.70 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.73 | -5.28 | -11.45 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-47.21 | -43.32 | -3.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.65 | 1.42 | 0.23 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,946.47 | 1,549.89 | 396.58 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,721.52 | 1,244.47 | 477.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-271.15 | -237.76 | -33.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,450.37 | 1,006.70 | 443.66 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-5,650.82 | -4,705.49 | -945.32 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
5,308.01 | 2,551.58 | 2,756.43 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-6.30 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-143.28 | -179.25 | 35.96 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
48.33 | 91.37 | -43.04 |
ของบริษัทย่อย
|
-21.29 | -21.67 | 0.37 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-701.61 | -483.11 | -218.50 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
-51.66 | -58.34 | 6.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.69 | 11.34 | 20.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.35 | -2.67 | -3.69 |
ของบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
115.97 | 76.51 | 39.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-868.02 | -2,428.71 | 1,560.69 |
ชำระคืนหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.80 | -22.08 | 2.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-568.74 | -437.54 | -131.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.65 | -1.42 | -0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-590.19 | -461.03 | -129.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-4.69 | -3.25 | -1.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-12.54 | -1,886.29 | 1,873.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
1,270.15 | 3,156.44 | -1,886.29 |
(หมายเหตุ 6)
|
1,257.61 | 1,270.15 | -12.54 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.06 | 0.22 | -0.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
49.87 | 43.56 | 6.30 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
|
41.29 | 16.09 | 25.19 |