EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,270.15 3,156.44 -1,886.29
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 3,053.75 868.55 2,185.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,831.25 1,697.95 133.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 614.79 424.77 190.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.04 15.63 -8.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,776.99 6,163.33 613.65
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 947.78 889.05 58.74
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 124.72 124.72 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 312.61 338.14 -25.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.96
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 16.94 17.10 -0.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,446.07 2,256.52 189.54
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร
    		 58.34 18.86 39.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 5.50 5.20 0.30
    ค่าความนิยม
    		 1.22 1.22 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.43 15.03 6.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,010.57 3,665.84 344.73
    รวมสินทรัพย์
    		 10,787.56 9,829.17 958.38
    		422.69 0.00 422.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,033.48 969.36 64.12
    ชำระภายในหนึ่งปี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.81 17.04 0.77
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 147.67 156.05 -8.38
    โบนัสค้างจ่าย
    		 82.32 99.00 -16.68
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 20.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 108.51 81.93 26.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.24 21.84 3.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,435.88 1,345.22 90.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 487.43 12.97 474.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 511.36 39.85 471.51
    รวมหนี้สิน
    		 1,947.24 1,385.07 562.18
    (2553: หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 240.00 240.00 0.00
    (2553: หุ้นสามัญ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 285.30 285.30 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,372.32 7,140.42 231.90
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 49.92 29.46 20.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,911.54 7,659.19 252.35
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 928.77 784.92 143.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,840.32 8,444.11 396.21
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,787.56 9,829.17 958.38
    รายได้จากการขาย
    		 9,995.78 9,032.68 963.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 114.57 50.62 63.95
    ค่าเช่ารับ
    		 2.59 3.31 -0.72
    เงินปันผลรับ
    		 43.32 31.52 11.80
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.43 4.12 11.31
    อื่น ๆ
    		 61.57 43.97 17.60
    รวมรายได้อื่น
    		 237.47 133.53 103.94
    รวมรายได้
    		 10,233.26 9,166.21 1,067.05
    ต้นทุนขาย
    		 7,852.19 6,442.04 1,410.15
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 280.82 296.96 -16.14
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 832.57 774.32 58.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2.28 10.04 -7.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,967.87 7,523.36 1,444.51
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,265.39 1,642.85 -377.46
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 151.35 146.09 5.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,416.73 1,788.94 -372.20
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -4.77 -4.90 0.14
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,411.97 1,784.03 -372.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -229.38 -276.15 46.77
    กำไรสำหรับปี
    		 1,182.59 1,507.88 -325.30
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 11.64 -14.04 25.68
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 7.59 52.99 -45.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 19.23 38.94 -19.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,201.81 1,546.82 -345.01
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 1,069.64 1,377.50 -307.86
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 112.95 130.38 -17.43
    1182585476
    		 1,507.88
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,090.09 1,416.43 -326.34
    1201811764
    		 1,546.82
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,411.97 1,784.03 -372.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 366.69 343.19 23.50
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.37 1.99 0.38
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 1.68
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 14.92
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.28 -3.49 -1.79
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -5.89 10.04 -15.93
    ขาดทุน(กำไร)จากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.06
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -43.32 -31.52 -11.80
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.42 1.52 -0.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,549.89 1,917.70 -367.80
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,206.98 2,009.45 -802.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -237.76 -260.87 23.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 969.22 1,748.58 -779.36
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -4,705.49 -1,486.96 -3,218.53
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 2,551.58 2,008.50 543.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -75.96
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -179.25 -225.14 45.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 186.96 179.97 7.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 91.37 30.72 60.65
    เงินปันผลรับโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -21.67 -19.91 -1.76
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.07 4.38 9.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -483.11 -469.28 -13.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.34 6.93 4.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.67 -2.12 -0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ของบริษัทย่อยจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 76.51
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2,391.22 114.73 -2,505.96
    ชำระคืนหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.08 -21.03 -1.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -437.54 -542.67 105.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.42 -1.52 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -461.03 -567.59 106.56
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1,886.29 1,295.72 -3,182.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 3,156.44 1,860.71 1,295.72
    (หมายเหตุ 8)
    		 1,270.15 3,156.44 -1,886.29
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.22 0.03 0.19
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 43.56 62.80 -19.23
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
    		 16.09 15.92 0.17