EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,202.66 | 1,287.30 | -84.64 |
ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
|
466.93 | 259.36 | 207.56 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
820.62 | 794.39 | 26.22 |
กิจการอื่น - สุทธิ
|
305.70 | 147.56 | 158.14 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,126.32 | 941.95 | 184.36 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
365.44 | 231.77 | 133.68 |
| 131.79 | 88.21 | 43.58 | |
กิจการอื่น
|
14.24 | 4.22 | 10.03 |
รวมรายได้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
15.05 | 5.12 | 9.94 |
รายได้ค้างรับจากการขายเงินลงทุน
|
16.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.46 | 10.10 | 11.37 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,214.22 | 2,735.60 | 478.62 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
511.86 | 735.14 | -223.29 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
|
117.26 | 60.97 | 56.29 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
563.36 | 537.55 | 25.80 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,766.49 | 1,369.35 | 397.14 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
2.68 | 4.15 | -1.46 |
ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
|
-1.22 | -18.35 | 17.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.01 | 5.07 | 12.94 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,978.44 | 2,693.89 | 284.55 |
รวมสินทรัพย์
|
6,192.66 | 5,429.49 | 763.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีท
|
2.21 | 1.34 | 0.87 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
536.58 | 434.70 | 101.88 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
13.34 | 11.82 | 1.53 |
รวมเจ้าหนี้อื่น
|
64.60 | 50.20 | 14.40 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
77.58 | 67.01 | 10.57 |
โบนัสค้างจ่าย
|
49.46 | 37.47 | 11.99 |
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
85.78 | 49.67 | 36.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.39 | 6.63 | -2.24 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
833.95 | 658.82 | 175.12 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
14.84 | 28.19 | -13.34 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
14.84 | 28.22 | -13.38 |
รวมหนี้สิน
|
848.79 | 687.05 | 161.74 |
หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
285.30 | 285.30 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.77 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
2.69 | 13.07 | -10.38 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,468.47 | 4,019.68 | 448.79 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
4,953.69 | 4,522.05 | 431.64 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
390.18 | 220.39 | 169.80 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,343.87 | 4,742.44 | 601.43 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,192.66 | 5,429.49 | 763.17 |
รายได้จากการขาย
|
5,907.32 | 5,063.23 | 844.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
2.00 | 0.00 | 1.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
49.77 | 25.36 | 24.41 |
ค่าเช่ารับ
|
4.17 | 17.43 | -13.26 |
เงินปันผลรับ
|
38.27 | 24.27 | 14.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.67 | 10.63 | 1.04 |
อื่น ๆ
|
44.58 | 25.25 | 19.33 |
รวมรายได้อื่น
|
148.46 | 102.94 | 45.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
120.08 | 138.47 | -18.39 |
รวมรายได้
|
6,177.86 | 5,304.89 | 872.97 |
ต้นทุนขาย
|
4,558.11 | 3,971.86 | 586.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
648.33 | 492.33 | 156.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,206.44 | 4,464.19 | 742.25 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
971.41 | 840.70 | 130.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.44 | -0.72 | -1.72 |
ภาษีเงินได้
|
-134.57 | -118.08 | -16.49 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
834.40 | 721.90 | 112.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
-39.12 | -3.01 | -36.11 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
795.29 | 718.89 | 76.40 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
240.21 | 209.87 | 30.34 |
ค่าใช้จ่ายและค่าความนิยมตัดจ่าย
|
2.09 | 1.70 | 0.39 |
รับรู้และหักกลบค่าความนิยมติดลบ
|
-19.50 | -0.47 | -19.03 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
3.64 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-12.50 | 0.05 | -12.55 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.09 | -0.26 | 0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.22 | 0.00 | -2.22 |
ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.22 | 0.00 | |
926361185
|
795.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
122.21 | 19.34 | 102.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.51 | -0.04 | -9.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-129.77 | -91.50 | -38.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
14.40 | -18.89 | 33.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
981.07 | 717.33 | 263.74 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-127.56 | 53.05 | -180.61 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-53.60 | -8.50 | -45.10 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-56.38 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-100.35 | -99.98 | -0.37 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
44.14 | 41.22 | 2.92 |
เงินปันผลรับโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-74.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
7.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
50.03 | 5.86 | 44.16 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-335.16 | -170.81 | -164.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
16.41 | 3.30 | 13.11 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-42.61 | -73.30 | 30.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-671.39 | -249.16 | -422.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-36.01 | -0.64 | -35.37 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.82 | 40.00 | -51.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-346.50 | -229.50 | -117.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-394.33 | -190.14 | -204.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-84.64 | 278.03 | -362.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
1,287.30 | 1,009.27 | 278.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
1,202.66 | 1,287.30 | -84.64 |
รายได้ค้างรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
16.36 | 0.00 |