EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TF 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,009.27 785.86 223.42
    เกินกว่า 3 เดือน
    		 197.31 188.21 9.10
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 775.45 725.57 49.87
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 106.61 70.34 36.27
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 882.05 795.91 86.15
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 186.13 181.89 4.24
    รายได้และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.38 1.68 0.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.62 10.16 -3.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,283.77 1,963.71 320.06
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 636.97 532.65 104.32
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 93.08 107.48 -14.39
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 432.74 449.95 -17.21
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,232.64 1,221.72 10.92
    ค่าความนิยม
    		 5.61 7.07 -1.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 1.28 0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,402.37 2,320.15 82.22
    รวมสินทรัพย์
    		 4,686.13 4,283.86 402.27
    		60.83 27.38 33.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.98 19.05 -17.07
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 162.20 121.38 40.82
    อื่น ๆ
    		 341.62 288.01 53.61
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 503.82 409.39 94.44
    รวมเจ้าหนี้อื่น
    		 66.94 98.74 -31.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 34.94 18.90 16.04
    โบนัสค้างจ่าย
    		 31.86 29.27 2.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 44.22 22.88 21.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.63 6.15 -4.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 685.39 604.38 81.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.06 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 685.45 604.38 81.07
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    หุ้นสามัญ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 285.30 285.30 0.00
    ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 8.24 28.70 -20.46
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 24.00 24.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,498.36 3,159.13 339.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 3,995.90 3,676.45 319.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 4.78 3.02 1.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,000.68 3,679.48 321.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,686.13 4,283.86 402.27
    รายได้จากการขาย
    		 4,555.87 4,354.67 201.19
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 1.83 8.31 -6.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.93 14.10 -2.17
    ค่าเช่ารับ
    		 19.78 19.13 0.65
    เงินปันผลรับ
    		 48.36 32.80 15.56
    รวมรายได้อื่น
    		 123.17 114.02 9.15
    ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 102.87 92.49 10.38
    รวมรายได้
    		 4,783.74 4,577.87 205.86
    ต้นทุนขาย
    		 3,617.01 3,552.36 64.66
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 511.08 470.09 40.99
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.42 6.53 -0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 12.93 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,147.44 4,055.28 92.16
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 636.30 522.59 113.71
    ภาษีเงินได้
    		 -76.87 -20.74 -56.13
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 559.43 501.85 57.58
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.12 0.00 0.12
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 559.55 501.85 57.70
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 177.34 167.40 9.94
    ค่าใช้จ่ายและค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 1.64 1.93 -0.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.52 -5.80 -1.72
    ขาดทุน(โอนกลับ)จากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 12.93 -8.38 21.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 4.78 0.00 4.78
    644011557
    		 582.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 -86.15 54.73 -140.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.24 9.36 -13.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 104.71 -103.46 208.17
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -31.80 31.89 -63.69
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 664.73 553.54 111.19
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -9.10 182.41 -191.50
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -39.71 -16.00 -23.71
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -13.53 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.25 -324.69 321.44
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 38.26 39.54 -1.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 16.83 82.96 -66.14
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -203.97 -215.40 11.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 14.11 15.91 -1.80
    สินทรัพย์สุทธิจากจากยกเลิกเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.55 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -203.92 -235.66 31.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -17.07 11.67 -28.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -220.32 -220.68 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -237.39 -209.01 -28.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 223.42 108.86 114.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 785.86 676.99 108.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 1,009.27 785.86 223.42