EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
    		 12.85 18.83 -5.98
    		2.86 2.51 0.35
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.12 -0.01 -0.12
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.90 -0.59 -0.31
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.82 0.65 0.17
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 1.57 0.12
    - กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.11 -0.06 -0.05
    - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00 0.00
    - ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.07 0.02 0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.15 22.92 -5.77
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.72 -30.70 45.42
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.47 -0.10 -3.37
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -0.81 1.76 -2.57
    - สินค้าคงเหลือ
    		 13.64 0.94 12.69
    - ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -14.46 -23.28 8.82
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 0.17 0.49
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 4.00 -3.76
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.40 10.13 -29.53
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.94 31.04 -41.99
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -2.68 16.89 -19.56
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.07 -4.75 -1.32
    - เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.36 3.92 -3.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.39 16.05 -24.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.33 -2.75 2.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.69 -0.32 -1.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.40 0.16 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.62 -2.91 1.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.41 -1.28 -0.14
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.51 -0.36 -0.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.80 -20.70 9.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 152.56 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 139.84 -22.33 162.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 129.83 -9.19 139.02
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 97.00 99.09 -2.09
    ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 226.83 89.90 136.93
    การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.32 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.65 0.10 0.55
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ถาวรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.02
    การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 5.71
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.06 3.50 3.56