EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 167.71 128.08 39.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.12 38.42 1.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 33.49 15.50 17.99
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.53 0.11 0.42
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนต่อเติมอาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 -0.17 0.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.51 -0.06 0.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (กลับรายการ)
    		 0.44 -0.39 0.83
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 15.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 30.61 30.90 -0.29
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -2.95
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.06 -0.06
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -25.08 -14.65 -10.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.95 7.88 2.07
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 268.89 204.87 64.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -155.63 -80.62 -75.01
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -53.10 78.49 -131.59
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.19 1.23 0.96
    งานระหว่างทำและวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 10.85 -7.41 18.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.58 -54.92 48.35
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -8.88 12.93 -21.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 4.73 -6.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.59 -51.66 66.25
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 21.73 32.10 -10.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.54 24.22 -31.76
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -35.61 -16.20 -19.41
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.15 147.76 -98.61
    รับดอกเบี้ย
    		 4.60 1.63 2.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.95 -7.88 -2.07
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 7.76 28.31 -20.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.28 -33.81 -3.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.28 136.02 -121.74
    		-0.26 -0.13 -0.13
    ตราสารหนี้ - เงินฝากประจำลดลง
    		 0.59 2.97 -2.38
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.56 -9.00 26.56
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -38.50
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.67
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.37 -0.62 -8.75
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.90 -2.25 -10.65
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.45 0.45 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 -0.06 0.00 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -48.34 -15.29 -33.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.89 -5.78 4.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.33 3.21 -2.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -87.46 -25.12 -62.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -63.80 101.32 -165.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.14
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.64 -16.01 0.37
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.57 -101.91 94.35
    ของบริษัทย่อย
    		 -5.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -93.52 19.79 -113.31
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.16 -0.03 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -166.87 130.65 -297.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 461.91 331.26 130.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 295.04 461.91 -166.87
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.89 4.10 -3.21
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 4.89
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
    		 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.00 3.35 -3.35
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.02 0.04 -0.02
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.09 -0.05