EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 128.08 141.55 -13.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.42 43.63 -5.21
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 15.50 17.11 -1.61
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.11 1.33 -1.22
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดินและอาคารให้เช่า
    		 -0.81 0.00
    อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.17 0.02 -0.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -1.72 1.66
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 -0.39 -0.01 -0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 30.90 32.90 -2.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 0.14 -0.09
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.65 -6.87 -7.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.88 3.77 4.11
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 204.87 231.85 -26.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -80.62 -42.47 -38.15
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 78.49 -282.33 360.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.23 0.25 0.98
    งานระหว่างทำและวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ
    		 -7.41 -11.94 4.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -54.92 -34.23 -20.69
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 12.93 6.58 6.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.73 0.03 4.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -51.66 26.05 -77.71
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 32.10 34.78 -2.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.22 -0.13 24.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -16.20 -27.07 10.88
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.76 -98.63 246.39
    รับดอกเบี้ย
    		 1.63 1.52 0.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.88 -3.77 -4.11
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 28.31 3.68 24.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.81 -36.51 2.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.02 -133.71 269.73
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.97 -2.77 5.74
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.00 6.31 -15.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.62 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.25 -0.75 -1.50
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.45 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดินและอาคารให้เช่า
    		 1.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -15.29 -9.82 -5.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -5.78 -2.27 -3.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.21 1.15 2.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.12 -8.15 -16.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 101.32 35.81 65.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 36.66 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.01 -20.32 4.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -101.91 -33.98 -67.93
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.26 -0.40 0.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.79 -18.89 38.68
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.15 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 130.65 -160.60 291.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 331.26 491.86 -160.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 461.91 331.26 130.65
    zero
    		 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.00 -0.23 8.23
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 14.60 12.08 2.52
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 3.35 2.67 0.68
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.04 1.23 -1.19
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.09 -0.11 0.20