EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 141.55 148.32 -6.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.63 46.57 -2.93
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 17.11 1.38 15.74
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.33 -0.17 1.50
    อุปกรณ์ ยานพาหนะและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 1.41 -1.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.72 0.74 -2.46
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.04 -0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 32.90 33.00 -0.10
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.14 0.67 -0.52
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.87 -8.40 1.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.77 2.88 0.89
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 231.85 226.42 5.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.47 134.94 -177.40
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -282.33 -108.82 -173.51
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -34.23 -5.99 -28.23
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 6.58 21.18 -14.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 1.41 -1.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.05 -25.74 51.79
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 34.78 125.66 -90.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -24.90 24.77
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -27.07 -31.74 4.67
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -98.63 312.42 -411.05
    รับดอกเบี้ย
    		 1.52 3.00 -1.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.77 -2.88 -0.89
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.68 3.57 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.51 -44.01 7.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -133.71 272.10 -405.81
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.77 -0.19 -2.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 6.31 1.25 5.06
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.75 -7.00 6.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -9.82 -4.53 -5.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -2.27 -8.80 6.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.15 0.01 1.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.15 -18.96 10.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 35.81 24.92 10.89
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.32 -21.52 1.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -33.98 -115.45 81.46
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.40 -0.13 -0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.89 -112.18 93.28
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.15 0.02 0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -160.60 140.98 -301.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 491.86 350.88 140.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 331.26 491.86 -160.60
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.23 -1.19 0.95
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.08 22.79 -10.71
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.23 0.00 1.23
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 2.67
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 0.28 -0.40