EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 148.32 143.66 4.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.57 38.44 8.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.17 -0.14 -0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 1.41 0.48 0.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารให้เช่า
    		 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.74 0.31 0.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 0.04 0.03 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 33.00 93.06 -60.06
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.67 0.95 -0.28
    รายได้ทางการเงิน
    		 -8.40 -3.01 -5.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.88 1.96 0.92
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 226.42 269.07 -42.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 134.94 6.31 128.63
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -108.82 82.09 -190.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.99 -1.31 -4.69
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 21.18 -20.50 41.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.41 -1.09 2.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.74 6.55 -32.28
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 125.66 -41.43 167.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.90 4.31 -29.21
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -31.74 -19.82 -11.91
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 312.42 284.16 28.26
    รับดอกเบี้ย
    		 3.00 3.06 -0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.88 -1.96 -0.92
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.57 0.00 3.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.01 -50.72 6.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.10 234.55 37.55
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.25 -3.00 4.25
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.00 -1.06 -5.94
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.30 0.30 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.53 -20.49 15.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -8.80 -7.40 -1.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.52 -0.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.96 -31.34 12.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 24.92 2.12 22.80
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -115.45 -85.00 -30.45
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.13 -0.51 0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.18 -98.34 -13.84
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 -0.02 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 140.98 104.85 36.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 350.88 246.03 104.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 491.86 350.88 140.98
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -1.19 -6.81 5.62
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 22.79 0.62 22.17
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.01 -0.01