EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 143.66 138.12 5.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.44 39.64 -1.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.66 2.84 -9.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.14 -1.16 1.02
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 -0.06 0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.31 -0.12 0.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 0.03 -0.18 0.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 93.06 30.87 62.19
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.95 0.20 0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.01 -1.55 -1.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.96 4.41 -2.45
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 269.07 212.97 56.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.31 -146.08 152.39
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 82.09 -209.63 291.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 1.44 -2.75
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -20.50 -12.68 -7.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 -1.19 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.55 -25.29 31.84
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -41.43 156.81 -198.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.31 9.67 -5.36
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -19.82 -9.32 -10.51
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 284.16 -23.29 307.45
    รับดอกเบี้ย
    		 3.06 1.50 1.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.96 -4.41 2.45
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.72 -38.69 -12.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.55 -64.89 299.44
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.17 -0.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.00 -6.79 3.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.06 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.30 0.90 -0.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -20.49 -11.78 -8.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -7.40 -5.18 -2.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.52 0.75 -0.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.34 -22.13 -9.21
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.12 -75.84 77.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.95 -17.85 2.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -85.00 -88.50 3.50
    ของบริษัทย่อย
    		 -0.51 0.00 -0.51
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 0.00 -20.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 435.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.34 233.39 -331.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 104.85 146.37 -41.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 246.03 99.66 146.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 350.88 246.03 104.85
    zero
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.48 9.82 -7.35
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.62 1.03 -0.41
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.01 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.14 0.38 -0.24