EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 138.12 122.25 15.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.64 39.04 0.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.84 2.23 0.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.16 -1.47 0.31
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 0.19 -0.25
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 1.17 -1.29
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 -0.18 0.39 -0.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 30.87 26.47 4.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.55 -1.01 -0.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.41 4.24 0.17
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.97 185.66 27.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -146.08 9.87 -155.96
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -209.63 -64.82 -144.81
    งานระหว่างทำ
    		 0.66 15.95 -15.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 2.30 -1.52
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 -12.68 2.58 -15.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 0.12 -1.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.29 -62.54 37.24
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 156.81 -163.57 320.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.67 -0.76 10.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.32 -16.00 6.68
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.29 -91.19 67.90
    รับดอกเบี้ย
    		 1.50 1.14 0.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.41 -4.24 -0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.69 -39.00 0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.89 -133.28 68.39
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.17 0.37 -0.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.79 0.05 -6.84
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.90 0.45 0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.78 -14.54 2.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -5.18 -25.10 19.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.75 0.30 0.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -22.13 -23.17 1.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -75.84 62.31 -138.15
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -17.85 -19.12 1.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -88.50 -119.56 31.06
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -20.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 435.60 83.95 351.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 233.39 12.47 220.92
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.31 0.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 146.37 -144.29 290.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 99.66 243.94 -144.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 246.03 99.66 146.37
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.82 1.51 8.31
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.03 22.50 -21.46
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.38 0.12 0.26