EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
122.25 | 131.92 | -9.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.04 | 30.01 | 9.02 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.23 | 7.46 | -5.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.47 | -0.50 | -0.98 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.83 | -0.94 | -6.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | -9.38 | 9.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.17 | -0.56 | 1.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
|
0.39 | 1.53 | -1.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
26.47 | 25.46 | 1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.01 | -2.85 | 1.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.24 | 2.98 | 1.26 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
185.66 | 219.28 | -33.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.87 | 0.40 | 9.47 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-64.82 | -88.48 | 23.65 |
งานระหว่างทำ
|
15.95 | -16.61 | 32.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | -8.61 | 10.91 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
|
2.58 | -0.24 | 2.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -5.53 | 5.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-62.54 | 26.10 | -88.64 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-163.57 | 30.42 | -193.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -3.66 | 2.90 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.00 | -13.01 | -2.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-91.19 | 140.07 | -231.26 |
รับดอกเบี้ย
|
1.14 | 2.77 | -1.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.24 | -2.98 | -1.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.00 | -54.64 | 15.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.28 | 85.22 | -218.50 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.37 | -0.18 | 0.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.05 | 3.72 | -3.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.09 | -1.09 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.45 | 2.62 | -2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.54 | -33.71 | 19.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-25.10 | -32.51 | 7.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.30 | 1.76 | 13.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.30 | 18.22 | -17.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.17 | -37.91 | 14.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
62.31 | -10.90 | 73.20 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.12 | -15.93 | -3.19 |
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.36 | -0.84 | 0.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-119.56 | -22.50 | -97.06 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.83 | 0.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ
|
5.25 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
83.95 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.47 | -50.99 | 63.46 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.31 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-144.29 | -3.68 | -140.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
243.94 | 247.62 | -3.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
99.66 | 243.94 | -144.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.51 | 30.50 | -28.99 |
ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
22.50 | 14.81 | 7.69 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.12 | 119.56 | -119.44 |