EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAMG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 60.05 53.10 6.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.39 10.50 -0.11
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 11.35 10.73 0.62
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.44 -1.51 1.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 -0.10 0.07 -0.17
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 -0.26 0.41
    ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
    		 -0.65 -0.19 -0.46
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.07 7.05 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 3.75 -4.05 7.80
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.51 -0.49 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -10.75 -6.49 -4.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.96 3.72 -0.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.09 72.18 11.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.63 63.12 -21.49
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -129.14 -107.61 -21.53
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.95 0.41 0.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 -2.74 3.84
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -3.22 -3.18 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.01 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.93 58.63 -32.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 42.90 0.82 42.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.50 -4.83 3.33
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.69 -5.34 -9.35
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.02 49.71 -1.69
    รับดอกเบี้ย
    		 0.67 0.51 0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.08 -3.72 0.64
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.85 -9.22 -0.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.57 37.28 1.30
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.00 0.08 1.92
    เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 0.22 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -7.20 -11.89 4.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -2.31 -4.91 2.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารให้เช่าและอุปกรณ์
    		 0.18 0.25 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.33 -232.30 224.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.00 150.00 -100.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.07 -1.07 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.74 -4.28 0.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.20 143.88 -98.68
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.03 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 76.44 -51.12 127.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 352.06 295.04 57.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 428.51 243.92 184.58
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.55 -4.29 4.84
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.72 -1.16 0.44
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19