EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 285.05 307.66 -22.62
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.52 -0.64 1.16
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 40.36 47.43 -7.07
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.38 0.37 0.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 1.79 0.69 1.11
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.23
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -0.46 -0.37 -0.09
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 10.22 11.41 -1.19
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.24 1.86 0.38
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.99 -10.73 5.73
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 3.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.17 7.58 -2.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.75 12.11 0.64
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 356.59 377.32 -20.73
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.86 -165.56 172.42
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -8.25 -8.36 0.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 286.95 -127.54 414.49
    ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 -0.10 0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.13 -94.87 116.99
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 15.30 -34.66 49.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.30
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 676.14 -53.91 730.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.25 -7.52 2.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.23 -0.08 -0.15
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.67
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 0.06 -0.07 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 671.39 -61.58 732.97
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -30.33 -26.45 -3.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.74 0.07 0.67
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -5.82
    เงินมัดจำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -5.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.53 -26.37 -14.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -252.03 137.77 -389.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.41 -0.45 0.04
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.28 -1.95 0.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -178.38 -101.93 -76.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -432.11 33.44 -465.54
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 198.76 -54.51 253.27
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.08 1.84 5.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 205.83 -52.68 258.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 124.31 176.99 -52.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 330.15 124.31 205.83
    สินค้าเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 3.28 5.14 -1.86
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.16
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.70 1.28 -0.58
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 10.67
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 2.13