EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -16.18 7.60 -23.78
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -2.60 -9.62 7.01
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 49.29 57.82 -8.54
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.51 0.66 -0.15
    ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.73
    - ลูกหนี้การค้า
    		 0.07 -1.77 1.85
    - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 6.90
    หนี้สูญเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า
    		 62.12 0.05 62.07
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.26 1.10 4.16
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.71 12.53 -11.82
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.93
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -6.15 -2.10 -4.05
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.62 -0.18 -0.44
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.03 0.06 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.38 9.06 -4.68
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.10 26.74 -11.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 129.06 99.47 29.58
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.53 148.65 -160.18
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -8.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาการประนอมหนี้
    		 70.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.48 66.17 -94.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 4.32 -4.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 -1.35 2.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.09 -156.59 195.68
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 79.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.83 -1.32 0.50
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 269.33 160.09 109.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.87 -9.06 4.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.68 -2.04 1.35
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.71 0.88 -0.16
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 0.84 0.19 0.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 265.34 150.06 115.28
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -8.16 -31.81 23.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 0.62 2.01 -1.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -0.14 -0.03 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.68 -27.20 19.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -186.33 -146.71 -39.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.74 -1.82 0.08
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -3.72 -2.75 -0.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -191.80 -151.28 -40.51
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 65.86 -28.43 94.29
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.17 -2.83 2.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 65.69 -31.26 96.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 64.96 96.22 -31.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 130.65 64.96 65.69
    ในการรับชำระหนี้
    		 108.04
    ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาการประนอมหนี้
    		 108.04
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ
    		 0.02
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 24.40 3.72 20.68
    โอนยานพาหนะไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.74
    เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติใช้
    		 1.05