EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -2.02 15.90 -17.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 57.82 58.57 -0.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.66 0.86 -0.21
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.77 1.58 -3.35
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 1.10 4.92 -3.83
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.53 13.69 -1.16
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.94 -0.87 -4.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.18 -1.26 1.08
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.06 0.03 0.03
    กำไรจากการเวนคืนที่ดิน
    		 -2.25
    กำไรจากการแลกเปลี่ยนที่ดิน
    		 -0.21
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.06 3.96 5.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.74 8.69 18.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.59 106.15 -9.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 148.70 -415.29 563.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.17 -313.22 379.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.32 -5.32 9.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 0.76 -2.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -156.65 328.10 -484.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.21 -0.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.32 -0.11 -1.22
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 157.19 -298.72 455.91
    		0.00 157.26 -157.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.06 -3.48 -5.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.04 -0.71 -1.32
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.88 0.58 0.30
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 0.19 -0.08 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.23 -302.41 449.64
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -31.81 -47.71 15.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.01 1.56 0.45
    เงินสดรับจากการเวนคืนที่ดิน
    		 2.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -0.03 -1.24 1.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.20 -87.94 60.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -146.71 372.26 -518.97
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.82 -1.46 -0.37
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -2.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.28 347.81 -499.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -31.26 -42.55 11.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 96.22 138.76 -42.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 64.96 96.22 -31.26
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.57
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 3.72 2.76 0.96
    จากการแลกเปลี่ยนที่ดิน
    		 2.00
    - เงินมัดจำทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้อื่น
    		 0.02
    จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 0.91 1.40 -0.48