EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 96.22 138.76 -42.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 625.46 219.72 405.74
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 537.39 229.18 308.21
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 4.07 0.97 3.10
    อื่นๆ
    		 11.10 9.68 1.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.17 10.66 4.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,281.13 598.32 682.81
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 19.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 462.72 404.70 58.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.52 1.14 0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 1.94 0.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 486.30 407.77 78.53
    รวมสินทรัพย์
    		 1,767.44 1,006.09 761.35
    		0.65 0.00 0.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 385.63 16.36 369.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 514.35 191.47 322.88
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.55 1.46 0.10
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.48 0.01 0.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.67 4.46 0.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 906.69 226.90 679.80
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 16.24 0.38 15.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 59.22 62.22 -3.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 77.45 76.01 1.45
    รวมหนี้สิน
    		 984.14 302.90 681.24
    หุ้นสามัญ 637,063,385 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 637.06 637.06 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 42.54 42.54 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 62.79 61.40 1.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -10.67 -34.61 23.94
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 51.56 -3.21 54.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 783.29 703.18 80.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,767.44 1,006.09 761.35
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.29 5.67 -1.37
    รวมรายได้อื่น
    		 10.71 19.61 -8.90
    รวมรายได้
    		 1,929.47 1,250.60 678.87
    ต้นทุนขาย
    		 1,747.33 1,131.19 616.14
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.92 -21.77 26.69
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 29.52 25.04 4.47
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 111.54 108.02 3.52
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.62 2.40 0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.96 1.40 2.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,899.89 1,246.28 653.61
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 13.69
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.90 4.32 11.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.24 0.77 0.47
    กำไรสำหรับปี
    		 14.66 3.55 11.11
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 68.56
    องค์ประกอบของภาษีเงินได้
    		 -13.71
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี
    		 54.85
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.08 0.15 -0.23
    สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.59
    สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี
    		 10.68
    กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 65.45 0.15 65.30
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 80.11 3.70 76.41
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)
    		 637.06 637.06 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
    		 637.06 42.54 594.52
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
    		 637.06 42.54 594.52
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
    		 637.06 42.54 594.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 58.57 60.92 -2.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.86 1.63 -0.77
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.58 0.19 1.39
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.92 -21.77 26.69
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.09 8.02 -7.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13.69
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.87 -3.49 2.62
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.26 -1.07 -0.19
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.03 0.11 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.96 1.40 2.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.69 9.30 -0.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.15 59.89 46.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.32 -1.28 -4.04
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -298.72 -19.28 -279.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.48 -1.40 -2.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.71 -0.88 0.16
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.58 0.50 0.08
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.08 0.15 -0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -302.41 -14.85 -287.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.90
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -33.65
    ซื้อ อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -47.71 -36.23 -11.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.56 1.09 0.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.24 -0.17 -1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.94 -30.22 -57.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 372.26 16.36 355.89
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.99 -14.40 -8.59
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.46 -0.73 -0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 347.81 1.23 346.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -42.55 -43.83 1.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 138.76 182.60 -43.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 96.22 138.76 -42.55
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 2.76 3.23 -0.47
    อุปกรณ์ลดลงจากการส่งคืนให้เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -2.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
    		 0.88 0.58 0.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
    		 -11.59
    ผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.91
    กำไรสะสมเพิ่มขึ้น
    		 10.68
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 68.56
    สินทรัพย์
    		 13.71