EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 182.60 138.53 44.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 240.69 188.05 52.64
    ลูกหนี้จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 5.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 138.76 133.13 5.64
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 2.43 8.46 -6.03
    อื่นๆ
    		 8.80 6.86 1.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.23 15.32 -4.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 578.38 480.09 98.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 421.97 488.97 -66.99
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.60 2.73 -0.13
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.66 1.33 5.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 431.62 493.03 -61.41
    รวมสินทรัพย์
    		 1,010.00 973.12 36.88
    		4.24 0.00 4.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 212.67 152.15 60.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.40 14.50 -0.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.42 0.39 0.03
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.88 3.83 0.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 231.38 170.88 60.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 52.92 47.43 5.49
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 79.13 93.06 -13.93
    รวมหนี้สิน
    		 310.52 263.94 46.57
    หุ้นสามัญ 637,063,385 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 637.06 637.06 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 42.54 42.54 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 61.40 61.40 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -38.16 -29.44 -8.72
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -3.36 -2.39 -0.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 699.49 709.18 -9.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,010.00 973.12 36.88
    รายได้อื่น
    		 22.64 10.38 12.25
    รวมรายได้
    		 1,142.69 1,295.52 -152.83
    ต้นทุนขาย
    		 1,087.97 1,182.50 -94.53
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -65.95 62.46 -128.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 23.80 23.70 0.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 107.28 129.03 -21.75
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.35 2.82 -1.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.66 1.85 -0.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,156.11 1,402.35 -246.24
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -13.43 -106.84 93.41
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -4.70 2.90 -7.60
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -8.72 -109.74 101.01
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.97 -0.10 -0.87
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 -0.97 2.32 -3.29
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -9.69 -107.42 97.73
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)
    		 637.06 637.06 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
    		 637.06 42.54 594.52
    ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558
    		 637.06 42.54 594.52
    ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559
    		 637.06 42.54 594.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.01 70.84 -2.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 2.50 2.50 0.00
    หนี้สูญ
    		 15.78
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.92 15.30 -31.22
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -65.95 62.46 -128.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.05 1.60 1.45
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.34 4.97 -1.63
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.42 -0.51 2.93
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 1.25
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.06 -0.06 0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.66 1.85 -0.19
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 1.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.49 7.98 0.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.29 60.10 -47.81
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 5.00 -5.00 10.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.42 -2.76 -0.66
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 64.87 111.62 -46.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.66 -1.85 0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.58 -0.63 0.05
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.86
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 3.25
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -0.97 -0.10 -0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.77 109.04 -43.28
    ซื้อ อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -7.16 -10.04 2.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.05 0.53 2.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.37 -0.81 -1.55
    เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.98 -10.33 5.36
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.50 -13.25 -1.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.39 -0.33 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.89 -45.43 30.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 45.90 53.28 -7.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 138.53 85.25 53.28
    จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (งบประกอบ 1)
    		 -1.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 182.60 138.53 44.07
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.46 4.64 -4.18
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำ
    		 0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
    		 0.50 0.86 -0.35